Organizacja Petrix osiągnęła 151 348 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 099 995 zł. Pozostałe przychody to 248 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 335 957 zł.
Zysk netto wyniósł 2 764 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 739 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 348 348 zł w 2024 roku.
• 157 181 174 zł w 2023 roku.
• 197 922 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 398 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 764 038 zł w 2024 roku.
• 3 319 077 zł w 2023 roku.
• 3 495 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrix wynosi 2,56 mln zł.
EBITDA Petrix wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
362 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 557 293 zł w
2024 roku.
• 3 191 462 zł w
2023 roku.
• 3 557 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
382 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 708 537 zł w
2024 roku.
• 3 430 548 zł w
2023 roku.
• 3 928 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrix wynosi 126 097 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 142 736 zł a 378 370 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 172 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 097 788 zł w 2024 roku.
• 130 133 466 zł w 2023 roku.
• 155 511 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrix wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 658
zł.
Koszty operacyjne Petrix wyniosły 148 542 702
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 880 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 658 zł w 2024 roku
• 591 682 zł w 2023 roku
• 512 379 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrix wyniosła 26 991 038 zł.
a
ktywa trwałe to 470 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 520 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 991 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 856 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 134 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 471 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 991 038 zł w 2024 roku.
• 26 785 533 zł w 2023 roku.
• 23 917 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrix wyniosły 8 134 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 991 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 116 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 134 057 zł w 2024 roku
• 10 692 591 zł w 2023 roku
• 11 143 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrix wykazała przychody na poziomie 151 348 348 zł.
Organizacja zarobiła 2 764 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 764 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 529 zł w 2024 roku
• 1563 zł w 2023 roku
• 12 030 zł w 2022 roku