Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares osiągnęła 80 662 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 660 047 zł. Pozostałe przychody to 2830 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 912 987 zł.
Zysk netto wyniósł 4 747 060 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 462 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 662 878 zł w 2024 roku.
• 110 413 466 zł w 2023 roku.
• 173 240 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 004 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 747 060 zł w 2024 roku.
• -1 565 184 zł w 2023 roku.
• 171 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wynosi 6,23 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wynosi 6,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 141 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 229 912 zł w
2024 roku.
• -1 283 868 zł w
2023 roku.
• 537 974 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 140 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 818 443 zł w
2024 roku.
• -732 917 zł w
2023 roku.
• 1 060 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wynosi 80 164 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 400 907 zł a 201 657 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 298 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 164 399 zł w 2024 roku.
• 77 449 589 zł w 2023 roku.
• 121 322 957 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 3,14% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 735 757 zł w 2024 roku
• 5 604 296 zł w 2023 roku
• 5 389 180 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wyniosła 18 463 948 zł.
a
ktywa trwałe to 10 068 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 395 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 463 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 867 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 596 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 254 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 463 948 zł w 2024 roku.
• 18 355 797 zł w 2023 roku.
• 21 790 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wyniosły 8 596 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 463 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 651 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 596 072 zł w 2024 roku
• 13 234 981 zł w 2023 roku
• 14 933 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wykazała przychody na poziomie 80 662 878 zł.
Organizacja zarobiła 5 822 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 075 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 747 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 075 548 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 108 619 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo usługowe mares wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.