SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Możliwość odbioru paliw z terminala w Kielcach lub innych lokalizacji.
Wynajem i sprzedaż dwupłaszczowych zbiorników na paliwa.
Inwestycje w bezpieczeństwo i szkolenia dla pracowników.
Firma ARON Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zajmuje się hurtową sprzedażą paliw, będąc autoryzowanym dystrybutorem oleju opałowego branded jako aramcoHEATOIL. W asortymencie firmy można znaleźć nie tylko oleje opałowe, ale także szeroką gamę szkoleń, w tym kursy ADR i CPC, które są istotne dla pracowników w branży transportowej i energetycznej. ARON wyróżnia się jakością paliw, rzetelnością oraz profesjonalną obsługą klienta, co stawia ją w czołówce dostawców na rynku krajowym. Klient ma możliwość odbioru paliw osobiście z terminala w Kielcach lub z innych miejsc w Polsce, co sprawia, że przedsiębiorstwo zapewnia elastyczność w realizacji zamówień. ARON oferuje także wynajem i sprzedaż dwupłaszczowych zbiorników na paliwa, dostępnych w różnych pojemnościach, co jest korzystnym rozwiązaniem dla firm transportowych, budowlanych oraz rolniczych, umożliwiającym optymalizację kosztów związanych z dystrybucją. Historia firmy opiera się na dbałości o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, co uwidacznia się w inwestycjach w sprzęt antystatyczny oraz szkolenia w zakresach atrybutów racjonalnego i bezpiecznego transportu paliw. Dzięki długoterminowej gwarancji na szczelność zbiorników oraz wysokiej jakości oferowanych produktów, ARON stawia na długotrwałe relacje z klientami, co jest kluczem do sukcesu w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aron osiągnęła 169 182 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 142 515 zł. Pozostałe przychody to 40 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 326 411 zł.
Strata netto wyniosła 183 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 151 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 182 911 zł w 2023 roku.
• 238 852 780 zł w 2022 roku.
• 168 685 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 895 zł w 2023 roku.
• 2 019 993 zł w 2022 roku.
• 2 353 548 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aron wynosi -149 tys. zł.
EBITDA Aron wynosi 607 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 920 zł w
2023 roku.
• 2 539 212 zł w
2022 roku.
• 2 514 662 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 660 zł w
2023 roku.
• 2 978 942 zł w
2022 roku.
• 2 712 678 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aron wynosi 117 947 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 422 957 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 775 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 947 220 zł w 2023 roku.
• 174 126 689 zł w 2022 roku.
• 127 917 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aron wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 654 497
zł.
Koszty operacyjne Aron wyniosły 169 291 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 654 497 zł w 2023 roku
• 2 769 858 zł w 2022 roku
• 2 324 441 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aron wyniosła 16 917 459 zł.
a
ktywa trwałe to 4 271 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 646 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 917 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 878 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 039 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 917 459 zł w 2023 roku.
• 21 789 159 zł w 2022 roku.
• 14 333 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aron wyniosły 10 039 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 917 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 301 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 039 309 zł w 2023 roku
• 12 707 121 zł w 2022 roku
• 6 271 424 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aron wykazała przychody na poziomie 169 182 911 zł.
Organizacja zarobiła -160 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 522 zł w 2023 roku
• 514 109 zł w 2022 roku
• 163 425 zł w 2021 roku