Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" osiągnęła 156 936 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 355 230 zł. Pozostałe przychody to 581 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 181 920 zł.
Zysk netto wyniósł 173 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 420 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 936 811 zł w 2023 roku.
• 10 095 271 zł w 2022 roku.
• 140 095 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 309 zł w 2023 roku.
• 230 503 zł w 2022 roku.
• 719 168 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" wynosi 110 252 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 733 093 zł a 392 342 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 504 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 252 690 zł w 2023 roku.
• 12 457 121 zł w 2022 roku.
• 99 243 003 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" wyniosła 21 715 731 zł.
a
ktywa trwałe to 6 325 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 390 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 715 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 579 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 135 849 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 938 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 715 731 zł w 2023 roku.
• 26 132 305 zł w 2022 roku.
• 25 592 595 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" wyniosły 15 135 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 715 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 248 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 135 849 zł w 2023 roku
• 19 725 732 zł w 2022 roku
• 21 633 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" wykazała przychody na poziomie 156 936 811 zł.
Organizacja zarobiła 356 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 198 zł w 2023 roku
• 55 668 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "ekotrans" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.