MĄDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083862 NIP
8732900374 REGON
852547820

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

255,3 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

182,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

MOSTOWA, 14

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

2002-01-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mądel osiągnęła 255 324 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 067 262 zł. Pozostałe przychody to 256 921 zł.

Całkowite koszty wyniosły 253 733 917 zł.

Zysk netto wyniósł 1 333 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 824 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 255 324 183 zł w 2023 roku.
• 340 625 318 zł w 2022 roku.
• 237 023 255 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 333 345 zł w 2023 roku.
• 1 777 917 zł w 2022 roku.
• 2 206 989 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

112376718.72

373515.97

138888504.68

363395.57

153720985.07

148444.5

142716732.74

99416.62

237023255.03

2206988.66

340625317.57

1777916.98

255324183.32

1333344.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mądel wynosi 1,41 mln zł.

EBITDA Mądel wynosi 1,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 155 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 410 345 zł w 2023 roku.
• 2 128 531 zł w 2022 roku.
• 2 285 540 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 174 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 941 890 zł w 2023 roku.
• 2 536 261 zł w 2022 roku.
• 2 862 252 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mądel wynosi 182 102 587 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 553 086 zł a 638 310 458 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 172 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 182 102 587 zł w 2023 roku.
• 239 748 291 zł w 2022 roku.
• 171 069 938 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2656660.64

79068537

280941796.8

2929207.32

96975126.05

347221261.7

1484445

105535110.97

384302462.67

994166.2

98077393.7

356791831.85

4226480.22

171069938.21

592558137.58

5553077.95

239748290.92

851563293.92

6553086.38

182102586.88

638310458.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mądel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,150% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 897 154 zł.

Koszty operacyjne Mądel wyniosły 253 656 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 284 417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 897 154 zł w 2023 roku
• 2 405 122 zł w 2022 roku
• 1 986 162 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mądel wyniosła 20 835 663 zł.

ktywa trwałe to 4 933 335 zł.

ktywa obrotowe to 15 902 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 835 663 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 737 449 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 098 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 351 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 835 663 zł w 2023 roku.
• 25 707 358 zł w 2022 roku.
• 22 340 479 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

12724528.29

13506329.51

14459478.78

14906359.11

22340479.32

25707357.99

20835662.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0294

0.1054

0.0042

0.0033

0.0269

0.093

0.0034

0.0026

0.0103

0.0452

0.0005

0.001

0.0067

0.0294

0.0007

0.0988

0.3916

0.0096

0.0093

0.0692

0.2401

0.0063

0.0052

0.064

0.1526

0.0055

0.0052

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mądel wyniosły 12 098 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 835 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 098 214 zł w 2023 roku
• 18 303 254 zł w 2022 roku
• 16 705 172 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12724528.29

9182314.1

0.7216

13506329.51

9600719.75

0.7108

14459478.78

11178577.1

0.7731

14906359.11

11526040.81

0.7732

22340479.32

16705172.36

0.7478

25707357.99

18303254.05

0.712

20835662.7

12098214.19

0.5806

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mądel wykazała przychody na poziomie 255 324 183 zł.

Organizacja zarobiła 1 657 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 323 784 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 784 zł w 2023 roku
• 447 106 zł w 2022 roku
• 115 732 zł w 2021 roku

Wartość

109785.6

89821.3

102314

52055.5

115732

447105.5

323784

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Mądel wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.804729214340198

0.926907630522088

0.866057838660578

0.587102177554439

0.423991726990693

0.38804347826087

0.590492076730609

0.538331929233361

0.878070175438596

0.817039106145251

0.939393939393939

0.882065596650384

0.556818181818182

0.427889207258835

0.372983870967742

0.610067618332081

0.540045766590389

0.873990306946688

0.730714285714286

0.945080091533181

0.886509635974304

0.6049766718507

0.384245917387128

0.340060544904137

0.52963818321786

0.450934579439252

0.872832369942196

0.65821868211441

0.945038167938931

0.877713458755427

0.623244929797192

0.347742555235351

0.327918781725888

0.494582043343653

0.393468118195956

0.803937653814602

0.88412017167382

0.948601662887377

0.900572246065808

0.631412786108919

0.37328094302554

0.322916666666667

0.663536776212833

0.737460815047022

0.817891373801917

0.826867816091954

0.941622441243366

0.885775862068966

0.633569739952719

0.332027424094025

0.289690721649485

0.566536964980545

0.593059936908517

0.870326173428799

0.83844241922121

0.942708333333333

0.858677685950413

0.556223175965665

0.426919032597266

0.391400220507166

0.672929120409906

0.639414802065404

0.870319634703196

Powiązania

M ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

M MATEUSZ - prokurent

M MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2002

M Andrzej

Październik 1965

Osoba

prokurent

15.07.2015

M Mateusz

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

M Andrzej

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

11.07.2013

M Mariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

13.05.2003

B Jarosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

20.05.2009

P Marcin

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

20.05.2009

M Monika

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Mądel Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MĄDEL

	Organizacja	Numer KRS
1	LOMAX PALIWA SP. Z O.O.	0000553361
2	EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.	0000262988
3	UNIWAR SP. Z O.O.	0000440261
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
5	AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000675822
6	MAT - OIL SP. Z O.O.	0000169958
7	PETROMEX SP. Z O.O.	0000659690
8	PETROKAN PALIWA SP. Z O.O.	0000525402
9	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
10	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
11	MKAJ SKORUPA SP. Z O.O.	0000274749
12	MORAWIEC PALIWA SP. Z O.O.	0000572566
13	TYCZKA TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000102703
14	RUDSPED GRYMEL I BARON SP. K.	0000523895
15	TRANSLOT TRADE SP. Z O.O.	0000566732
16	MIXPOL SP. Z O.O.	0001026992
17	MGH MAŁOPOLSKA GRUPA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000024239
18	OLKOP BIS SP. Z O.O.	0000545608
19	ECO LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000334015
20	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
21	EXOIL PALIWA SP. Z O.O.	0001016528
22	GERPOL SP. Z O.O.	0000235505
23	SOLUMUS GAS SP. Z O.O.	0000465964
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "BIS" JÓZEF SZYSZKA	0000060077
25	WĘGLO SMYK SP. Z O.O.	0000103887
26	SAM-BUD-ROL SP. Z O.O. SP. K.	0000443669
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EKOTRANS" SP. Z O.O.	0001007911
28	TRESKO SKOTNICKI, TRĘBECKI SP. J.	0000066503
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "FACTUM"	0000062613
30	CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.	0000059625

MĄDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000083862 NIP 8732900374 REGON 852547820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MĄDEL

MĄDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083862 NIP
8732900374 REGON
852547820