Hurtowa sprzedaż gazu grzewczego, LPG i oleju opałowego.
Rozwój i montaż systemów fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.
Dostawa gazu w butlach do gospodarstw domowych i firm.
Budowa sieci stacji paliw w regionie kujawsko-pomorskim i innych.
OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o. to jedna z czołowych firm zajmujących się dostawą paliw oraz gazu w Polsce, aktywna na rynku od 1995 roku. Specjalizuje się w hurtowej sprzedaży gazu grzewczego, gazu w butlach oraz lpg, a także oleju opałowego i napędowego. Firma posiada rozwiniętą sieć stacji paliw, które zapewniają dostęp do wysokiej jakości paliw w przystępnych cenach. Oprócz tradycyjnych źródeł energii, OIL-GAZ angażuje się również w rozwój odnawialnych źródeł energii, oferując instalacje fotowoltaiczne oraz farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Działa na terenie wielu województw, takich jak kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i mazowieckie. Oferowane przez firmę usługi są dostosowane do potrzeb indywidualnych klientów oraz przedsiębiorstw, co czyni ją solidnym partnerem w zakresie dostaw energii dla biznesu i gospodarstw domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oil-Gaz Group osiągnęła 294 782 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 294 468 800 zł. Pozostałe przychody to 314 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 645 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1 823 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 111 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 782 926 zł w 2024 roku.
• 264 862 152 zł w 2023 roku.
• 237 276 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 823 069 zł w 2024 roku.
• 2 825 815 zł w 2023 roku.
• 3 226 425 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oil-Gaz Group wynosi 4,85 mln zł.
EBITDA Oil-Gaz Group wynosi 7,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oil-Gaz Group wynosi 217 218 551 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 404 323 zł a 736 957 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 031 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 218 551 zł w 2024 roku.
• 199 915 048 zł w 2023 roku.
• 181 007 825 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oil-Gaz Group wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oil-Gaz Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 818 655
zł.
Koszty operacyjne Oil-Gaz Group wyniosły 289 619 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 818 655 zł w 2024 roku
• 1 374 691 zł w 2023 roku
• 1 290 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oil-Gaz Group wyniosła 56 864 161 zł.
a
ktywa trwałe to 23 109 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 755 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 864 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 872 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 991 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 123 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 864 161 zł w 2024 roku.
• 54 320 362 zł w 2023 roku.
• 43 325 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oil-Gaz Group wyniosły 38 991 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 864 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 570 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 991 731 zł w 2024 roku
• 38 271 002 zł w 2023 roku
• 30 101 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oil-Gaz Group wykazała przychody na poziomie 294 782 926 zł.
Organizacja zarobiła 2 463 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 640 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 823 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 640 800 zł w 2024 roku
• 818 355 zł w 2023 roku
• 826 675 zł w 2022 roku