Organizacja Sporty motorowe sportowa osiągnęła 32 868 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 26 868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 277 zł.
Strata netto wyniosła 25 277 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -220 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 868 zł w 2023 roku.
• 1 055 936 zł w 2022 roku.
• 593 874 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 277 zł w 2023 roku.
• 100 490 zł w 2022 roku.
• 37 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sporty motorowe sportowa wynosi 21 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 171 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -272 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 912 zł w 2023 roku.
• 1 105 918 zł w 2022 roku.
• 545 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sporty motorowe sportowa wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,45% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 614
zł.
Koszty operacyjne Sporty motorowe sportowa wyniosły 39 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 614 zł w 2023 roku
• 84 969 zł w 2022 roku
• 124 817 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sporty motorowe sportowa wyniosła 298 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2200 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 303 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -635 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 870 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -256 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 253 zł w 2023 roku.
• 1 109 760 zł w 2022 roku.
• 1 082 805 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -554%.
Marża netto wyniosła -77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sporty motorowe sportowa wyniosły 933 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 313%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -235 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 870 zł w 2023 roku
• 1 686 194 zł w 2022 roku
• 1 759 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 313% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sporty motorowe sportowa wykazała przychody na poziomie 32 868 zł.
Organizacja zarobiła -25 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 10 146 zł w 2022 roku
• 1154 zł w 2021 roku