SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Arad 2 osiągnęła 3 699 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 695 412 zł. Pozostałe przychody to 4283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 623 191 zł.
Zysk netto wyniósł 72 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 699 695 zł w 2023 roku.
• 3 595 799 zł w 2022 roku.
• 3 280 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 221 zł w 2023 roku.
• 70 079 zł w 2022 roku.
• 147 204 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arad 2 wynosi 77 tys. zł.
EBITDA Arad 2 wynosi 152 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 914 zł w
2023 roku.
• 77 472 zł w
2022 roku.
• 159 813 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 012 zł w
2023 roku.
• 159 050 zł w
2022 roku.
• 243 865 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arad 2 wynosi 4 452 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
722 214 zł a 9 249 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 452 577 zł w 2023 roku.
• 4 365 993 zł w 2022 roku.
• 4 522 098 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad 2 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 102 737
zł.
Koszty operacyjne Arad 2 wyniosły 3 618 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 102 737 zł w 2023 roku
• 1 094 415 zł w 2022 roku
• 972 706 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arad 2 wyniosła 2 327 833 zł.
a
ktywa trwałe to 1 341 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 986 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 262 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 833 zł w 2023 roku.
• 2 339 232 zł w 2022 roku.
• 2 430 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arad 2 wyniosły 64 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 862 zł w 2023 roku
• 87 926 zł w 2022 roku
• 102 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arad 2 wykazała przychody na poziomie 3 699 695 zł.
Organizacja zarobiła 80 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8246 zł w 2023 roku
• 11 296 zł w 2022 roku
• 12 008 zł w 2021 roku