SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIE SPÓŁKI I PROWADZENIE JEJ SPRAW WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA I ZGODNEGO OŚWIADCZENIA WOLI CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" osiągnęła 4 290 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 275 752 zł. Pozostałe przychody to 14 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 891 539 zł.
Strata netto wyniosła 2 615 786 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -309 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 290 142 zł w 2023 roku.
• 6 000 025 zł w 2022 roku.
• 8 797 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -435 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 615 786 zł w 2023 roku.
• 232 674 zł w 2022 roku.
• 95 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wynosi -2,54 mln zł.
EBITDA Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wynosi -2,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
553 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 536 853 zł w
2023 roku.
• 295 992 zł w
2022 roku.
• 100 320 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
559 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 474 790 zł w
2023 roku.
• 378 750 zł w
2022 roku.
• 182 592 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wynosi 2 860 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 725 356 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -428 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 860 095 zł w 2023 roku.
• 6 750 701 zł w 2022 roku.
• 7 512 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wynosi 4,00%. To oznacza, że firma ma szansę 4,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,638% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,00% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,74% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 639 430
zł.
Koszty operacyjne Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wyniosły 6 812 606
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 639 430 zł w 2023 roku
• 644 467 zł w 2022 roku
• 470 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wyniosła 2 152 850 zł.
a
ktywa trwałe to 1 392 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 152 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -189 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 152 850 zł w 2023 roku.
• 6 401 893 zł w 2022 roku.
• 6 070 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -122%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,383%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wyniosły 2 341 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 152 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 341 984 zł w 2023 roku
• 3 975 239 zł w 2022 roku
• 4 383 269 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wykazała przychody na poziomie 4 290 142 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przesiębiorstwo rolno-produkcyjne "kobylniki" wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.