Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi osiągnęła 4 288 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 274 189 zł. Pozostałe przychody to 14 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 298 421 zł.
Strata netto wyniosła 24 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 288 556 zł w 2023 roku.
• 6 898 534 zł w 2022 roku.
• 4 001 713 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 233 zł w 2023 roku.
• 19 066 zł w 2022 roku.
• 12 780 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 600 zł w
2023 roku.
• 18 520 zł w
2022 roku.
• 12 703 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 877 zł w
2023 roku.
• 112 022 zł w
2022 roku.
• 73 842 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wynosi 3 905 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 721 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 905 762 zł w 2023 roku.
• 5 754 484 zł w 2022 roku.
• 3 790 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 841
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wyniosły 4 312 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 841 zł w 2023 roku
• 470 173 zł w 2022 roku
• 463 079 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wyniosła 1 880 085 zł.
a
ktywa trwałe to 842 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 880 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 395 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 880 085 zł w 2023 roku.
• 2 386 411 zł w 2022 roku.
• 2 024 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wyniosły 484 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 880 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 452 zł w 2023 roku
• 947 479 zł w 2022 roku
• 594 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wykazała przychody na poziomie 4 288 556 zł.
Organizacja zarobiła -24 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia kółek rolniczych w doruchowi wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DORUCHOWI