Organizacja Stock oil osiągnęła 7 407 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 407 531 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 278 304 zł.
Zysk netto wyniósł 129 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 407 531 zł w 2023 roku.
• 6 764 488 zł w 2022 roku.
• 4 025 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 227 zł w 2023 roku.
• 175 866 zł w 2022 roku.
• 8472 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stock oil wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Stock oil wynosi 255 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 370 zł w
2023 roku.
• 247 941 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 311 zł w
2023 roku.
• 276 560 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stock oil wynosi 5 836 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 268 zł a 18 518 826 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 912 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 836 527 zł w 2023 roku.
• 5 496 507 zł w 2022 roku.
• 2 869 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stock oil wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 265 624
zł.
Koszty operacyjne Stock oil wyniosły 7 180 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 265 624 zł w 2023 roku
• 223 073 zł w 2022 roku
• 166 592 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stock oil wyniosła 1 721 507 zł.
a
ktywa trwałe to 1 020 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 461 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 721 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 508 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 213 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 721 507 zł w 2023 roku.
• 1 721 486 zł w 2022 roku.
• 1 536 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stock oil wyniosły 1 213 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 721 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 213 150 zł w 2023 roku
• 1 343 642 zł w 2022 roku
• 1 334 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stock oil wykazała przychody na poziomie 7 407 531 zł.
Organizacja zarobiła 142 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 262 zł w 2023 roku
• 18 911 zł w 2022 roku
• 1097 zł w 2021 roku