Organizacja Warter aviation osiągnęła 3 884 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 883 565 zł. Pozostałe przychody to 1317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 081 212 zł.
Strata netto wyniosła 197 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 519 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 884 882 zł w 2022 roku.
• 2 597 797 zł w 2021 roku.
• 1 768 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 647 zł w 2022 roku.
• -31 332 zł w 2021 roku.
• 78 744 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warter aviation wynosi 2 888 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 712 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 888 546 zł w 2022 roku.
• 2 178 724 zł w 2021 roku.
• 1 964 552 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warter aviation wyniosła 2 387 547 zł.
a
ktywa trwałe to 874 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 512 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 387 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 398 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 989 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 387 547 zł w 2022 roku.
• 1 963 516 zł w 2021 roku.
• 1 535 495 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warter aviation wyniosły 1 989 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 387 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 392 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 989 381 zł w 2022 roku
• 1 367 703 zł w 2021 roku
• 908 350 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warter aviation wykazała przychody na poziomie 3 884 882 zł.
Organizacja zarobiła -197 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 22 855 zł w 2020 roku
Organizacja Warter aviation wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warter Fuels
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2018 jest
Warter Fuels
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2014 do 07.11.2018
był Pałac Pass
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.03.2011 do 07.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Rychlik Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.