Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" osiągnęła 290 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 289 998 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 366 zł.
Zysk netto wyniósł 2631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 449 zł w 2023 roku.
• 949 002 zł w 2022 roku.
• 11 345 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2631 zł w 2023 roku.
• -53 970 zł w 2022 roku.
• 38 157 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2679 zł w
2023 roku.
• -43 560 zł w
2022 roku.
• 40 636 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wynosi 743 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 313 zł a 2 877 391 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 669 zł w 2023 roku.
• 1 170 206 zł w 2022 roku.
• 8 294 497 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wyniosły 287 318
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wyniosła 1 266 467 zł.
a
ktywa trwałe to 1 006 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 266 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 719 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 119 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 266 467 zł w 2023 roku.
• 1 472 189 zł w 2022 roku.
• 3 013 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wyniosły 547 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 266 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 119 zł w 2023 roku
• 755 473 zł w 2022 roku
• 2 243 049 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wykazała przychody na poziomie 290 449 zł.
Organizacja zarobiła 3131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 zł w 2023 roku
• 11 121 zł w 2022 roku
• 2448 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "rotamex" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.