SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Organizacja "ekolog" osiągnęła 32 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9247 zł. Pozostałe przychody to 23 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 141 zł.
Strata netto wyniosła 843 894 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 799 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 599 zł w 2024 roku.
• 63 893 zł w 2023 roku.
• 144 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -296 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -843 894 zł w 2024 roku.
• -451 822 zł w 2023 roku.
• -6 298 494 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "ekolog" wynosi -759 tys. zł.
EBITDA "ekolog" wynosi -759 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
795 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -758 814 zł w
2024 roku.
• -510 354 zł w
2023 roku.
• -6 314 748 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
869 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -758 814 zł w
2024 roku.
• -510 354 zł w
2023 roku.
• -6 314 748 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ekolog" wynosi 21 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 81 497 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 528 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 732 zł w 2024 roku.
• 42 595 zł w 2023 roku.
• 96 141 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ekolog" wynosi 25,3%. To oznacza, że firma ma szansę 25,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,511% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 25,3% w 2024 roku.
• 23,2% w 2023 roku.
• 26,5% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 038
zł.
Koszty operacyjne "ekolog" wyniosły 768 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-790 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 038 zł w 2024 roku
• 69 826 zł w 2023 roku
• 151 423 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ekolog" wyniosła 1 853 574 zł.
a
ktywa trwałe to 2237 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 851 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 853 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 386 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 239 870 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 349 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 853 574 zł w 2024 roku.
• 2 782 163 zł w 2023 roku.
• 3 683 903 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -8,206%.
Marża netto wyniosła -2,589%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1173.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -370.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ekolog" wyniosły 40 239 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 853 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 253 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 239 870 zł w 2024 roku
• 40 324 565 zł w 2023 roku
• 40 774 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2171% w 2024 roku
• 1449% w 2023 roku
• 1107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ekolog" wykazała przychody na poziomie 32 599 zł.
Organizacja zarobiła -843 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -843 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "ekolog" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F Inwestment
posiada 15299 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2012 jest
F Inwestment
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2011 do 06.03.2012
był F Inwestment
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 23.05.2008 do 04.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Rykowski Remigiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 12060%.