Organizacja "superior" osiągnęła 3 897 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 996 031 zł. Pozostałe przychody to 2 901 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 827 259 zł.
Zysk netto wyniósł 168 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 897 205 zł w 2023 roku.
• 3 621 079 zł w 2022 roku.
• 4 654 552 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 772 zł w 2023 roku.
• 212 503 zł w 2022 roku.
• 1 629 555 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "superior" wynosi 9 501 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 687 720 zł a 33 218 726 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -529 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 501 736 zł w 2023 roku.
• 9 365 997 zł w 2022 roku.
• 15 689 913 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "superior" wyniosła 52 519 642 zł.
a
ktywa trwałe to 52 236 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 519 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 304 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 214 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 047 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 519 642 zł w 2023 roku.
• 44 655 158 zł w 2022 roku.
• 48 397 560 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "superior" wyniosły 44 214 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 519 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 294 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 214 960 zł w 2023 roku
• 36 519 249 zł w 2022 roku
• 40 306 016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "superior" wykazała przychody na poziomie 3 897 205 zł.
Organizacja zarobiła 168 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 628 578 zł w 2021 roku