Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WOLNE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155020 NIP
5832813532 REGON
192884961

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

KOŁODZIEJSKA, 4

Kod pocztowy

80-834

Rejestracja

2003-03-11

Rozpoczęcie działalności

2003-03-11

Kapitał zakładowy

2184000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE TELEKOMUNIKACJA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolne miasto osiągnęła 3 776 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 776 729 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 708 737 zł.

Zysk netto wyniósł 1 067 992 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -338 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 776 729 zł w 2023 roku.
• 3 311 178 zł w 2022 roku.
• 2 232 137 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 067 992 zł w 2023 roku.
• 1 074 077 zł w 2022 roku.
• 488 406 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5805050.86

685309.12

2857251.59

476330.16

3195806.93

905517.3

1531730.2

-176598.09

2232136.56

488405.66

3311178.08

1074076.64

3776729.22

1067991.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolne miasto wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA Wolne miasto wynosi 1,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 549 572 zł w 2023 roku.
• 1 520 638 zł w 2022 roku.
• 667 010 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 911 622 zł w 2023 roku.
• 1 886 783 zł w 2022 roku.
• 1 033 155 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolne miasto wynosi 10 760 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 970 371 zł a 21 175 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 760 159 zł w 2023 roku.
• 9 811 136 zł w 2022 roku.
• 5 943 534 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1385185.51

7996455.9

14512627.15

1747525.63

5557680.67

9320136.72

2381663.61

8134270.76

12702205.92

3156669.15

11389417

2501819.93

5943533.61

13343039.64

3307377.41

9811136.03

17639346.2

3970371.38

10760158.65

21175314

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolne miasto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 972 439 zł.

Koszty operacyjne Wolne miasto wyniosły 2 227 157 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 972 439 zł w 2023 roku
• 711 985 zł w 2022 roku
• 619 951 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolne miasto wyniosła 9 475 160 zł.

ktywa trwałe to 8 938 072 zł.

ktywa obrotowe to 537 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 475 160 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 293 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 181 331 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -336 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 475 160 zł w 2023 roku.
• 10 204 752 zł w 2022 roku.
• 10 266 981 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11494001.37

10999910.24

10810697.11

10517709.59

10266981.25

10204751.91

9475159.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0596

0.3711

0.2663

0.1181

0.0433

0.2044

0.278

0.1667

0.0838

0.2852

0.3693

0.2833

-0.0168

-0.062

0.0262

-0.1153

0.0476

0.1464

0.2988

0.2188

0.1053

0.2436

0.4592

0.3244

0.1127

0.2017

0.4103

0.2828

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolne miasto wyniosły 4 181 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 475 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -910 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 181 331 zł w 2023 roku
• 5 794 915 zł w 2022 roku
• 6 931 221 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11494001.37

9647087.35

0.8393

10999910.24

8669876.06

0.7882

10810697.11

7635145.63

0.7063

10517709.59

7670355.34

0.7293

10266981.25

6931221.34

0.6751

10204751.91

5794915.36

0.5679

9475159.76

4181331.26

0.4413

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolne miasto wykazała przychody na poziomie 3 776 729 zł.

Organizacja zarobiła 1 168 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 446 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 067 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 446 zł w 2023 roku
• 45 601 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

45601

100446

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolne miasto wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.887810794420861

0.87813720022309

0.777247039827772

0.72390200838667

0.654723404255319

0.734797603920857

0.800190225343869

0.829571523717901

0.88195829555757

0.816414822245909

0.778200712947858

0.68904082571823

0.726947384451382

0.728790211490155

0.775615490106445

0.758065580259946

0.908392980835835

0.828726968174204

0.776854736356294

0.651543440378392

0.787403839240779

0.780344168260038

0.840370942812983

0.789522918615528

0.116176389425465

0.744235039571827

0.77560249269288

0.662465655238323

0.304998974218697

0.439011912592268

0.301954029815288

0.159712660879976

0.846813268729035

0.779128339903636

0.766280059587146

0.628110095960467

0.707185628742515

0.715879404081056

0.74019439679817

0.683749856040539

0.906469835855894

0.808971553610503

0.758681295270558

0.567330542039154

0.81144053930231

0.828662597114317

0.843705998310335

0.745233380480905

0.825497962229493

0.876383315091816

0.789941012108041

0.721705850191361

0.511653786707883

0.755811518324607

0.798712827341323

0.839867068742692

0.717144804510812

0.858695652173913

Powiązania

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

C TOMASZ - wspólnik

Z PIOTR - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2005

B Tomasz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

11.03.2003

01.02.2005

B Tomasz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

01.02.2005

K Mariusz

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

11.03.2003

01.02.2005

K Mariusz

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

01.02.2005

C Tomasz

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

11.03.2003

01.02.2005

C Tomasz

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

01.02.2005

Z Piotr

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

11.03.2003

01.02.2005

Z Piotr

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

11.03.2003

B Tomasz

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

26.07.2007

K Mariusz

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Zboiński Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Czerwiński Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Bożyczko Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kaliszczak Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zboiński Piotr (25% udziałów)
• Kaliszczak Mariusz (25% udziałów)
• Czerwiński Tomasz (25% udziałów)
• Bożyczko Tomasz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2003 do 01.02.2005:
• Zboiński Piotr (25% udziałów)
• Kaliszczak Mariusz (25% udziałów)
• Czerwiński Tomasz (25% udziałów)
• Bożyczko Tomasz (25% udziałów)

Podobne organizacje do WOLNE MIASTO

	Organizacja	Numer KRS
1	AVEMA SP. Z O.O.	0000343839
2	DOM AUKCYJNY MEBIS SP. Z O.O.	0000115105
3	SPÓŁKA HANDLU TOWARAMI ŻELAZNYMI KRZYSZTOF BRUN I SYN	0000658582
4	CENTRUM BIUROWE B14 SP. Z O.O.	0000578929
5	PIL-BUILDING INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000435883
6	PANORAMA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000256884
7	PRIMO PROPERTY SP. Z O.O.	0000491500
8	EURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000022176
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODZIEŻOWIEC" W ZIELONEJ GÓRZE	0000172958
10	EURO SP. Z O.O.	0000125353
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZA FALOCHRONEM"	0000130254
12	TOP GIFT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000760630
13	PTHW SP. Z O.O.	0000054187
14	MTJ SP. Z O.O.	0000256329
15	VARUNA CAPITAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000164800
16	MIĘDZYOSIEDLOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MSM W LUBLINIE	0000001292
17	GDYŃSKA FUNDACJA "DOM MARZEŃ"	0000472348
18	SYGNIUM K I A LISIŃSCY T.KACZMAREK M.MACHNICKA SP. J.	0000356024
19	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
20	MANN SYSTEM SP. Z O.O.	0000322795
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZEMKO" W PRZEMKOWIE	0000122621
22	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
23	FIRMA HANDLOWA "SUKCES" SP. Z O.O.	0000167393
24	CENTRUM HERBY SP. Z O.O.	0000451926
25	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
26	DELTA PROPERTY APART SP. Z O.O.	0001033774
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZDROWIE"	0000149097
28	CONSTANS GRUPA SP. Z O.O.	0000150718
29	HANSE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000067155
30	BOBS INVEST SP. Z O.O.	0000137948

WOLNE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155020 NIP 5832813532 REGON 192884961

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLNE MIASTO

WOLNE MIASTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155020 NIP
5832813532 REGON
192884961