Organizacja Pro drog osiągnęła 4 476 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 476 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 463 054 zł.
Zysk netto wyniósł 12 989 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -499 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 476 043 zł w 2022 roku.
• 4 034 864 zł w 2021 roku.
• 4 057 725 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 989 zł w 2022 roku.
• -395 566 zł w 2021 roku.
• -587 054 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro drog wynosi 167 tys. zł.
EBITDA Pro drog wynosi 168 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 634 zł w
2022 roku.
• -314 659 zł w
2021 roku.
• -542 736 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 923 zł w
2022 roku.
• -301 048 zł w
2021 roku.
• -518 550 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro drog wynosi 3 142 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 011 zł a 11 190 107 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -493 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 142 996 zł w 2022 roku.
• 2 787 179 zł w 2021 roku.
• 3 099 093 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro drog wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
• 2,23% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 011
zł.
Koszty operacyjne Pro drog wyniosły 4 309 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-143 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 011 zł w 2022 roku
• 1 507 944 zł w 2021 roku
• 1 997 356 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
•
43% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro drog wyniosła 2 822 851 zł.
a
ktywa trwałe to 668 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 154 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 822 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 680 170 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -433 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 822 851 zł w 2022 roku.
• 3 257 658 zł w 2021 roku.
• 3 983 793 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro drog wyniosły 2 680 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 822 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 680 170 zł w 2022 roku
• 3 127 967 zł w 2021 roku
• 3 458 536 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro drog wykazała przychody na poziomie 4 476 043 zł.
Organizacja zarobiła 33 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku