SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA.
Organizacja Agra service osiągnęła 1 855 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 855 249 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 585 756 zł.
Zysk netto wyniósł 269 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 855 275 zł w 2023 roku.
• 1 465 188 000 zł w 2022 roku.
• 1 120 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 493 zł w 2023 roku.
• 103 420 000 zł w 2022 roku.
• 156 816 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agra service wynosi 305 tys. zł.
EBITDA Agra service wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 793 zł w
2023 roku.
• 132 609 000 zł w
2022 roku.
• 179 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 934 zł w
2023 roku.
• 149 678 000 zł w
2022 roku.
• 187 511 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agra service wynosi 3 904 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 469 zł a 8 477 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 904 291 zł w 2023 roku.
• 2 779 230 500 zł w 2022 roku.
• 2 685 626 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 858
zł.
Koszty operacyjne Agra service wyniosły 1 550 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 858 zł w 2023 roku
• 275 536 000 zł w 2022 roku
• 460 054 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agra service wyniosła 2 961 415 zł.
a
ktywa trwałe to 868 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 092 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 961 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 119 292 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 961 415 zł w 2023 roku.
• 2 950 248 000 zł w 2022 roku.
• 2 715 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agra service wyniosły 842 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 961 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 123 zł w 2023 roku
• 1 098 570 000 zł w 2022 roku
• 967 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agra service wykazała przychody na poziomie 1 855 275 zł.
Organizacja zarobiła 296 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 653 zł w 2023 roku
• 10 228 000 zł w 2022 roku
• 15 509 zł w 2021 roku