Usługi związane z nadzorem budowlanym i kierownictwem budowy
Jtdrogowe Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Lubichowie, specjalizująca się w maszynowym układaniu kostki brukowej oraz w wykonawstwie dróg, ulic, chodników i placów. Powstała w 2020 roku, szybko zdobyła uznanie na rynku budowlanym dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i efektywnych metod pracy. Przedsiębiorstwo dysponuje wyspecjalizowanymi brygadami, zdolnymi do realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Jtdrogowe wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu profesjonalnych układarek oraz innowacyjnych profilerów 3D, co zapewnia precyzyjne układanie i wysoką jakość powierzchni. Kluczową misją firmy jest dostarczenie kompleksowych usług budowlanych w regionie Pomorskim, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz dbałość o najnowsze standardy wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jtdrogowe osiągnęła 5 800 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 796 869 zł. Pozostałe przychody to 4099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 066 299 zł.
Zysk netto wyniósł 1 730 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 450 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 800 968 zł w 2023 roku.
• 4 726 752 zł w 2022 roku.
• 2 917 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 730 570 zł w 2023 roku.
• 1 392 983 zł w 2022 roku.
• 334 086 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jtdrogowe wynosi 1,75 mln zł.
EBITDA Jtdrogowe wynosi 1,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtdrogowe wynosi 13 737 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 947 442 zł a 24 227 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 434 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 737 034 zł w 2023 roku.
• 10 375 569 zł w 2022 roku.
• 3 945 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jtdrogowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 819 329
zł.
Koszty operacyjne Jtdrogowe wyniosły 4 049 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 819 329 zł w 2023 roku
• 564 756 zł w 2022 roku
• 348 071 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtdrogowe wyniosła 4 766 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 868 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 898 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 766 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 929 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 191 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 766 181 zł w 2023 roku.
• 2 707 866 zł w 2022 roku.
• 1 182 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtdrogowe wyniosły 836 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 766 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 258 zł w 2023 roku
• 504 575 zł w 2022 roku
• 297 455 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtdrogowe wykazała przychody na poziomie 5 800 968 zł.
Organizacja zarobiła 1 735 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4629 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 730 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4629 zł w 2023 roku
• 2969 zł w 2022 roku
• 34 559 zł w 2021 roku