Organizacja Prodib osiągnęła 10 998 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 967 172 zł. Pozostałe przychody to 31 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 820 450 zł.
Zysk netto wyniósł 1 146 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 993 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 998 739 zł w 2023 roku.
• 8 912 258 zł w 2022 roku.
• 5 313 521 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 146 722 zł w 2023 roku.
• 26 072 zł w 2022 roku.
• 156 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodib wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Prodib wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 431 073 zł w
2023 roku.
• 152 667 zł w
2022 roku.
• 290 768 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 551 701 zł w
2023 roku.
• 268 121 zł w
2022 roku.
• 362 859 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodib wynosi 14 030 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 111 004 zł a 27 496 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 511 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 030 384 zł w 2023 roku.
• 7 296 756 zł w 2022 roku.
• 5 286 036 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodib wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 413 808
zł.
Koszty operacyjne Prodib wyniosły 9 536 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 053 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 413 808 zł w 2023 roku
• 1 295 875 zł w 2022 roku
• 1 063 270 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodib wyniosła 4 942 993 zł.
a
ktywa trwałe to 1 582 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 360 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 942 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 814 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 128 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 942 993 zł w 2023 roku.
• 4 004 348 zł w 2022 roku.
• 2 670 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodib wyniosły 2 128 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 942 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 128 321 zł w 2023 roku
• 2 336 397 zł w 2022 roku
• 1 178 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodib wykazała przychody na poziomie 10 998 739 zł.
Organizacja zarobiła 1 432 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 146 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 889 zł w 2023 roku
• 84 872 zł w 2022 roku
• 24 151 zł w 2021 roku