RDR Sp. z o.o. to firma z 30-letnim doświadczeniem w branży budowlanej, która specjalizuje się w układaniu kostki brukowej oraz budowie sieci kanalizacyjnych. Zespół RDR składa się z wykwalifikowanych brukarzy, operatorów maszyn oraz kierowców, którzy wspólnie realizują projekty na wysokim poziomie, dbając o jakość i zadowolenie klientów. Firma stawia na indywidualne podejście, dostosowując swoje usługi do specyficznych wymagań każdego zlecenia. Oprócz układania kostki, RDR oferuje również budowę dróg oraz montaż oświetlenia, co czyni ją wszechstronnym partnerem w realizacji projektów zarówno dla klientów prywatnych, jak i publicznych. Ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój podkreśla odpowiedzialność środowiskową, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Klientom zapewniają trwałe i estetyczne rozwiązania, które mają służyć przez lata.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rdr osiągnęła 10 046 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 045 670 zł. Pozostałe przychody to 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 383 869 zł.
Zysk netto wyniósł 661 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 999 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 046 242 zł w 2023 roku.
• 6 035 385 zł w 2022 roku.
• 4 815 629 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -159 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 661 801 zł w 2023 roku.
• 378 713 zł w 2022 roku.
• 445 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rdr wynosi 977 tys. zł.
EBITDA Rdr wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 977 130 zł w
2023 roku.
• 456 485 zł w
2022 roku.
• 309 593 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 078 295 zł w
2023 roku.
• 475 313 zł w
2022 roku.
• 314 297 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rdr wynosi 11 159 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 814 756 zł a 25 115 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 159 453 zł w 2023 roku.
• 6 856 849 zł w 2022 roku.
• 6 026 887 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rdr wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 357 132
zł.
Koszty operacyjne Rdr wyniosły 9 068 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 357 132 zł w 2023 roku
• 1 122 426 zł w 2022 roku
• 1 050 415 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rdr wyniosła 7 117 355 zł.
a
ktywa trwałe to 1 673 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 443 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 117 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 419 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 697 681 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 894 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 117 355 zł w 2023 roku.
• 3 422 016 zł w 2022 roku.
• 2 723 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rdr wyniosły 4 697 681 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 117 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 697 681 zł w 2023 roku
• 1 664 142 zł w 2022 roku
• 1 344 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rdr wykazała przychody na poziomie 10 046 242 zł.
Organizacja zarobiła 878 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 661 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 819 zł w 2023 roku
• 20 683 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku