Organizacja Ktkm bruki osiągnęła 13 549 702 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 547 921 zł. Pozostałe przychody to 1781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 992 829 zł.
Zysk netto wyniósł 555 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 787 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 549 702 zł w 2023 roku.
• 9 967 957 zł w 2022 roku.
• 6 390 916 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 555 092 zł w 2023 roku.
• 418 996 zł w 2022 roku.
• 200 208 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ktkm bruki wynosi 971 tys. zł.
EBITDA Ktkm bruki wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 138 zł w
2023 roku.
• 533 638 zł w
2022 roku.
• 200 209 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
144 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 095 595 zł w
2023 roku.
• 605 735 zł w
2022 roku.
• 252 964 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ktkm bruki wynosi 12 347 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 094 324 zł a 33 874 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 939 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 347 828 zł w 2023 roku.
• 8 999 296 zł w 2022 roku.
• 5 500 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ktkm bruki wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 481 594
zł.
Koszty operacyjne Ktkm bruki wyniosły 12 576 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 981 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 481 594 zł w 2023 roku
• 2 674 565 zł w 2022 roku
• 2 551 117 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ktkm bruki wyniosła 8 225 164 zł.
a
ktywa trwałe to 1 131 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 093 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 225 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 459 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 766 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 992 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 225 164 zł w 2023 roku.
• 3 451 961 zł w 2022 roku.
• 1 566 754 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ktkm bruki wyniosły 6 766 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 225 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 858 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 766 064 zł w 2023 roku
• 2 547 954 zł w 2022 roku
• 981 711 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ktkm bruki wykazała przychody na poziomie 13 549 702 zł.
Organizacja zarobiła 743 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 555 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 804 zł w 2023 roku
• 36 645 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku