Organizacja Pontis osiągnęła 14 652 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 650 239 zł. Pozostałe przychody to 2142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 170 367 zł.
Zysk netto wyniósł 479 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 373 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 652 381 zł w 2023 roku.
• 20 991 549 zł w 2022 roku.
• 22 135 949 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 872 zł w 2023 roku.
• 237 681 zł w 2022 roku.
• 366 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pontis wynosi 1 mln zł.
EBITDA Pontis wynosi 1,89 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pontis wynosi 13 117 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 430 154 zł a 36 630 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 105 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 117 896 zł w 2023 roku.
• 16 017 186 zł w 2022 roku.
• 17 118 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pontis wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 049
zł.
Koszty operacyjne Pontis wyniosły 13 650 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 049 zł w 2023 roku
• 476 064 zł w 2022 roku
• 391 948 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pontis wyniosła 8 445 761 zł.
a
ktywa trwałe to 2 416 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 029 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 445 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 906 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 538 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 385 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 445 761 zł w 2023 roku.
• 10 947 015 zł w 2022 roku.
• 8 409 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pontis wyniosły 6 538 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 445 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 083 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 538 889 zł w 2023 roku
• 9 517 555 zł w 2022 roku
• 7 217 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pontis wykazała przychody na poziomie 14 652 381 zł.
Organizacja zarobiła 510 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 049 zł w 2023 roku
• 25 355 zł w 2022 roku
• 93 673 zł w 2021 roku