Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" osiągnęła 20 536 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 509 535 zł. Pozostałe przychody to 26 718 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 326 436 zł.
Zysk netto wyniósł 1 183 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 313 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 536 253 zł w 2023 roku.
• 20 424 377 zł w 2022 roku.
• 10 831 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 183 099 zł w 2023 roku.
• -92 464 zł w 2022 roku.
• 173 582 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 469 684 zł w
2023 roku.
• -39 377 zł w
2022 roku.
• 195 674 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
226 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 666 818 zł w
2023 roku.
• 212 280 zł w
2022 roku.
• 440 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wynosi 23 448 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 025 737 zł a 51 340 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 958 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 448 969 zł w 2023 roku.
• 17 754 664 zł w 2022 roku.
• 12 123 252 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 623 369 zł w 2023 roku
• 3 414 236 zł w 2022 roku
• 3 027 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wyniosła 8 736 386 zł.
a
ktywa trwałe to 968 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 768 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 736 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 700 983 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 035 402 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 736 386 zł w 2023 roku.
• 7 404 318 zł w 2022 roku.
• 7 949 270 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe "affabre" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.