BOL-TRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000574006

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

22,7 mln

zysk

868 tys.

wartość firmy

24,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RYBAKI

Adres

UL. KOCIEWSKA, 11

Kod pocztowy

83-120

Rejestracja

2015-09-03

Rozpoczęcie działalności

2015-09-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bol-trans osiągnęła 22 655 560 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 655 556 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 787 552 zł.

Zysk netto wyniósł 868 004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 828 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 655 560 zł w 2024 roku.
• 21 284 768 zł w 2023 roku.
• 18 226 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 004 zł w 2024 roku.
• 1 242 518 zł w 2023 roku.
• 509 495 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9859519.33

865551.57

14494688.28

2508617.31

14476492.91

1854684.48

14569626.27

913484.69

14831004.71

958258.58

18226109.51

509495.41

21284768.43

1242517.55

22655560.11

868004.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bol-trans wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Bol-trans wynosi 1,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 134 162 zł w 2024 roku.
• 1 598 100 zł w 2023 roku.
• 685 780 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 676 962 zł w 2024 roku.
• 1 905 105 zł w 2023 roku.
• 879 107 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bol-trans wynosi 24 473 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 897 715 zł a 56 638 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 854 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 473 438 zł w 2024 roku.
• 24 406 628 zł w 2023 roku.
• 16 928 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1456253.3

11491472.47

24648798.32

2688552.61

22386147.37

36236720.7

2929515.97

19999249.16

36191232.27

2489629.49

15856652.42

36424065.67

2660231.9

16380602.7

37077511.78

2739823.55

16928544.87

45565273.78

5246711.71

24406627.53

53211921.08

5897714.72

24473437.5

56638900.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bol-trans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 989 947 zł.

Koszty operacyjne Bol-trans wyniosły 21 521 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 989 947 zł w 2024 roku
• 740 218 zł w 2023 roku
• 658 796 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bol-trans wyniosła 9 906 423 zł.

a

ktywa trwałe to 3 934 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 971 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 906 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 863 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 042 804 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 915 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 906 423 zł w 2024 roku.
• 10 993 504 zł w 2023 roku.
• 8 182 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3496436.51

5874626.44

5762058.61

6650844.61

7705223.66

8182678.92

10993504.12

9906423.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.45

0.09

0.43

0.7

0.17

0.32

0.47

0.13

0.14

0.28

0.06

0.12

0.27

0.07

0.06

0.14

0.04

0.03

0.11

0.18

0.08

0.06

0.09

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bol-trans wyniosły 2 042 804 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 906 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 042 804 zł w 2024 roku
• 3 997 889 zł w 2023 roku
• 4 529 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3496436.51

1554765.44

0.44

5874626.44

2289889.63

0.39

5762058.61

1856037.32

0.32

6650844.61

3331338.63

0.5

7705223.66

4158247.79

0.54

8182678.92

4529580.85

0.55

10993504.12

3997888.5

0.36

9906423.3

2042803.67

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bol-trans wykazała przychody na poziomie 22 655 560 zł.

Organizacja zarobiła 1 084 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 880 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 163 zł w 2024 roku
• 325 939 zł w 2023 roku
• 149 390 zł w 2022 roku

Wartość

0

80316

149390

325939

216163

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Bol-trans wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86128

0.79735

0.72107

0.41021

0.67264

0.62047

0.82194

0.74229

0

0.91715

0.83176

0.79705

0.41752

0.74678

0.71429

0.8587

0.78634

0

0.90581

0.83877

0.78838

0.3795

0.67929

0.66235

0.82468

0.72351

0

0.84763

0.83706

0.80084

0.52642

0.55729

0.532

0.69532

0.64672

0

0.87168

0.83781

0.8104

0.57444

0.55455

0.57053

0.67429

0.65051

0.83093

0.73954

0.83266

0.80424

0.60428

0.40442

0.40553

0.51125

0.48502

0.84179

0.77547

0.81888

0.80943

0.47025

0.44347

0.46834

0.53196

0.46288

0.84493

0.78392

0.88205

0.86432

0.41969

0.39205

0.4

0.48187

0.39594

0.85638

Powiązania

BOL-TRANS - wspólnik, reprezentacja

M BOLESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2015

M Bolesław

Luty 1975

Osoba

wspólnik

03.09.2015

Bol-Trans

Organizacja

reprezentacja

03.09.2015

Bol-Trans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BOL-TRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK SP. J.	0000243948
2	FURGES SP. Z O.O.	0000088328
3	PANKAS SP. Z O.O.	0000045512
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "AFFABRE"	0000192847
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O.	0000128746
6	QUALITYKAMI KAMILA TREPKA SP. K.	0000549585
7	OLECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SP. Z O.O.	0000049250
8	ABM ZGORZELEC I SP. Z O.O. SP. K.	0000629390
9	STANPOL PAWEŁ PRZESTRZELSKI SP. K.	0000537416
10	PROJBUD DROGOWNICTWO SP. Z O.O.	0000805352
11	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI KOLTECH INWESTOR SP. Z O.O.	0000092499
12	TRANS-SPILI SP. Z O.O.	0000320904
13	ZAKŁAD ROBÓT OGRODNICZO-DROGOWYCH SAWICKA MICHALINA	0000986892
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH	0000661764
15	LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000008452
16	ZBYLBRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000772684
17	FIL-BUD SP. Z O.O.	0000469929
18	OAT SP. Z O.O.	0000145723
19	ZRD ORFIN SP. K.	0000373594
20	FUCHS R.J.K. S.K.A.	0000987288
21	PHU LIZAK SP. Z O.O. SP. K.	0000649326
22	ZRB TYSKIE DROGI SP. Z O.O.	0000584179
23	BUDBIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678444
24	PRDM WADOWICE SP. Z O.O.	0000467984
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH S.A.	0000129764
26	MS BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000422936
27	REMIKOP SP. Z O.O.	0000926514
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH DROBUD SP. Z O.O.	0000416472
29	SPECTARE SP. Z O.O.	0000532316
30	BRUKTON SP. Z O.O.	0000604089

BOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574006 NIP 5932600221 REGON 362416125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BOL-TRANS

BOL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000574006 NIP
5932600221 REGON
362416125