Organizacja Pankas osiągnęła 21 738 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 598 624 zł. Pozostałe przychody to 139 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 831 357 zł.
Zysk netto wyniósł 767 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 021 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 738 168 zł w 2024 roku.
• 20 407 870 zł w 2023 roku.
• 9 494 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 767 267 zł w 2024 roku.
• 696 101 zł w 2023 roku.
• 281 803 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pankas wynosi 1,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
242 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 766 538 zł w
2024 roku.
• 951 148 zł w
2023 roku.
• 363 301 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pankas wynosi 21 056 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 494 991 zł a 54 345 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 872 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 056 169 zł w 2024 roku.
• 19 309 192 zł w 2023 roku.
• 9 920 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pankas wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 972 666
zł.
Koszty operacyjne Pankas wyniosły 19 832 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
567 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 972 666 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 274 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pankas wyniosła 19 823 122 zł.
a
ktywa trwałe to 11 894 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 928 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 823 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 659 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 163 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 749 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 823 122 zł w 2024 roku.
• 11 315 531 zł w 2023 roku.
• 4 570 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pankas wyniosły 15 163 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 823 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 138 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 163 134 zł w 2024 roku
• 7 422 810 zł w 2023 roku
• 1 285 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pankas wykazała przychody na poziomie 21 738 168 zł.
Organizacja zarobiła 1 002 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 235 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 767 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 349 zł w 2024 roku
• 162 587 zł w 2023 roku
• 34 457 zł w 2022 roku