Organizacja Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe osiągnęła 15 662 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 591 775 zł. Pozostałe przychody to 70 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 380 581 zł.
Zysk netto wyniósł 2 211 194 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -563 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 662 143 zł w 2024 roku.
• 14 802 903 zł w 2023 roku.
• 16 071 499 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 211 194 zł w 2024 roku.
• 1 928 965 zł w 2023 roku.
• 398 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wynosi 2,48 mln zł.
EBITDA Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 481 154 zł w
2024 roku.
• 1 977 914 zł w
2023 roku.
• 466 881 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
231 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 565 795 zł w
2024 roku.
• 2 051 277 zł w
2023 roku.
• 504 596 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wynosi 23 308 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 022 075 zł a 39 155 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 401 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 308 280 zł w 2024 roku.
• 20 291 266 zł w 2023 roku.
• 13 568 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 569 855
zł.
Koszty operacyjne Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wyniosły 13 110 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 569 855 zł w 2024 roku
• 2 300 528 zł w 2023 roku
• 2 089 976 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wyniosła 7 626 390 zł.
a
ktywa trwałe to 377 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 249 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 626 390 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 362 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 263 624 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 626 390 zł w 2024 roku.
• 6 427 864 zł w 2023 roku.
• 6 526 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wyniosły 2 263 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 626 390 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 263 624 zł w 2024 roku
• 2 818 792 zł w 2023 roku
• 4 846 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wykazała przychody na poziomie 15 662 143 zł.
Organizacja zarobiła 2 548 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 336 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 211 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 336 948 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Oleckie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.