Specjalizacja w robót drogowych i inżynieryjno-lądowych
Wieloletnie doświadczenie oraz duża liczba zrealizowanych inwestycji
Usługi instalacyjne oraz wynajem sprzętu budowlanego
Działalność w wielu regionach Polski
RADPOL Sp. z o.o. to firma z bogatym doświadczeniem w branży budowlanej, która od 1983 roku oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg oraz obiektów przemysłowych. Specjalizuje się w robotach drogowych, budownictwie inżynieryjno-lądowym i pracach instalacyjnych. W ciągu swojej działalności, kompania zrealizowała wiele projektów na terenie całej Polski, co potwierdza jej silną obecność i znaczenie w branży. Przedsiębiorstwo nie tylko zajmuje się budową, ale także przeprowadza modernizacje oraz remonty konstrukcji drogowych i parkingów, zapewniając wielosezonowe utrzymanie sieci drogowych. RADPOL wyróżnia się dbałością o relacje z klientami oraz zaangażowaniem w rozwój technologii, co przyczynia się do wysokich standardów realizowanych projektów. Dodatkowo, firma oferuje wynajem sprzętu budowlanego, co zwiększa jej elastyczność i zdolność do dostosowania się do wymagań rynku. Długoletnie doświadczenie oraz wyspecjalizowany zespół pracowników umożliwiają RADPOL podejmowanie się nawet najbardziej skomplikowanych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radpol osiągnęła 16 508 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 508 366 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 475 317 zł.
Zysk netto wyniósł 33 048 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 508 546 zł w 2023 roku.
• 16 168 660 zł w 2022 roku.
• 16 726 288 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 048 zł w 2023 roku.
• 287 815 zł w 2022 roku.
• 345 629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radpol wynosi 454 tys. zł.
EBITDA Radpol wynosi 669 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radpol wynosi 13 571 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
330 483 zł a 41 271 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 535 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 571 123 zł w 2023 roku.
• 14 338 811 zł w 2022 roku.
• 14 725 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpol wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 898 991
zł.
Koszty operacyjne Radpol wyniosły 16 053 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
649 832 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 898 991 zł w 2023 roku
• 3 841 759 zł w 2022 roku
• 3 910 135 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radpol wyniosła 6 580 287 zł.
a
ktywa trwałe to 1 339 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 240 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 580 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 244 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 335 976 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 580 287 zł w 2023 roku.
• 5 267 777 zł w 2022 roku.
• 7 958 516 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radpol wyniosły 3 335 976 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 580 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 335 976 zł w 2023 roku
• 2 056 515 zł w 2022 roku
• 5 035 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radpol wykazała przychody na poziomie 16 508 546 zł.
Organizacja zarobiła 116 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 72% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 235 zł w 2023 roku
• 46 376 zł w 2022 roku
• 28 934 zł w 2021 roku