Specjalizacja w kompleksowej budowie dróg i nawierzchni z kostki brukowej.
Dysponowanie zespołem wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym.
Realizacja projektów obejmujących budowy dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
Umiejętność przebudowy sieci gazowych, wodociągowych i teletechnicznych.
Gwarancja wysokiej jakości usług oraz zastosowania sprawdzonych technologii.
IVESTON Sp. z o.o. to firma budowlana, która rozpoczęła działalność w 2013 roku pod przewodnictwem Jakuba Kozaczyka. Z małych remontów oraz budowy krótkich odcinków dróg firma przekształciła się w wiodącego wykonawcę w regionie poznańskim, specjalizując się w kompleksowych projektach drogowych. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów, w tym Dr inż. Pawła Kozaczyka, który wnosi szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, szczególnie w aspekcie odwodnienia dróg dzięki swoim publikacjom naukowym. IVESTON wykonuje różnorodne zadania, od budowy nawierzchni z kostki brukowej po kompleksowe budowy dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Dysponując nowoczesnym sprzętem, bogatą bazą materiałową oraz doświadczeniem w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej wymagające projekty. IVESTON angażuje się również w przebudowę infrastruktury gazowej, wodociągowej oraz teletechnicznej, co świadczy o jej wszechstronności i kompetencjach. Kluczowe wartości, które wyróżniają firmę na rynku, to profesjonalizm, kompleksowość oraz trwałość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych referencjach od klientów publicznych i prywatnych. Motto firmy to „Razem budujemy dla Wielkopolski”, co wskazuje na ich zaangażowanie w poprawę jakości życia w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iveston osiągnęła 17 998 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 997 473 zł. Pozostałe przychody to 1358 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 795 994 zł.
Zysk netto wyniósł 201 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 998 831 zł w 2023 roku.
• 22 301 623 zł w 2022 roku.
• 16 791 082 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 480 zł w 2023 roku.
• 539 223 zł w 2022 roku.
• 717 246 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iveston wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Iveston wynosi 390 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 533 zł w
2023 roku.
• 666 294 zł w
2022 roku.
• 783 555 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 554 zł w
2023 roku.
• 741 989 zł w
2022 roku.
• 852 870 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iveston wynosi 14 538 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 733 547 zł a 44 997 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 538 687 zł w 2023 roku.
• 18 604 077 zł w 2022 roku.
• 15 238 057 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iveston wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 374 343
zł.
Koszty operacyjne Iveston wyniosły 17 745 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 374 343 zł w 2023 roku
• 677 738 zł w 2022 roku
• 685 080 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iveston wyniosła 5 388 032 zł.
a
ktywa trwałe to 2 664 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 723 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 384 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 307 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 076 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 388 032 zł w 2023 roku.
• 5 680 926 zł w 2022 roku.
• 4 492 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iveston wyniosły 3 076 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 388 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 076 637 zł w 2023 roku
• 3 575 010 zł w 2022 roku
• 2 926 289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iveston wykazała przychody na poziomie 17 998 831 zł.
Organizacja zarobiła 240 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 818 zł w 2023 roku
• 114 468 zł w 2022 roku
• 59 784 zł w 2021 roku