Organizacja Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" osiągnęła 11 357 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 357 693 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 954 875 zł.
Zysk netto wyniósł 1 402 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 388 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 357 761 zł w 2023 roku.
• 14 151 869 zł w 2022 roku.
• 13 526 048 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 402 817 zł w 2023 roku.
• 1 927 167 zł w 2022 roku.
• 2 012 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wynosi 1,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 416 560 zł w
2023 roku.
• 1 936 844 zł w
2022 roku.
• 2 012 037 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 504 570 zł w
2023 roku.
• 2 028 610 zł w
2022 roku.
• 2 099 368 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wynosi 16 279 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 095 992 zł a 28 394 403 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 279 103 zł w 2023 roku.
• 20 080 773 zł w 2022 roku.
• 20 005 326 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 215
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wyniosły 9 941 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 215 zł w 2023 roku
• 507 268 zł w 2022 roku
• 441 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wyniosła 5 276 182 zł.
a
ktywa trwałe to 421 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 855 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 276 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 127 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 192 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 276 182 zł w 2023 roku.
• 5 539 835 zł w 2022 roku.
• 5 225 023 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wyniosły 1 148 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 276 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 148 192 zł w 2023 roku
• 1 623 135 zł w 2022 roku
• 1 308 323 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wykazała przychody na poziomie 11 357 761 zł.
Organizacja zarobiła 1 402 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 402 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo-produkcyjno-handlowo-usługowe "biegańscy" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BIEGAŃSCY"