SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PROWADZENIE WSZELKICH SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJA NALEŻĄ DO KOMLEMENTARIUSZA. 2. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. 3. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA MA ON PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Organizacja Tsf-bau s. fisior osiągnęła 8 897 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 894 825 zł. Pozostałe przychody to 2254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 217 937 zł.
Zysk netto wyniósł 1 676 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 784 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 897 079 zł w 2023 roku.
• 7 428 587 zł w 2022 roku.
• 9 886 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 676 888 zł w 2023 roku.
• 572 768 zł w 2022 roku.
• 494 724 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsf-bau s. fisior wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Tsf-bau s. fisior wynosi 2,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
310 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 307 728 zł w
2023 roku.
• 1 074 605 zł w
2022 roku.
• 737 735 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 492 528 zł w
2023 roku.
• 1 438 458 zł w
2022 roku.
• 1 469 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsf-bau s. fisior wynosi 19 339 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 700 321 zł a 35 735 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 284 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 339 258 zł w 2023 roku.
• 12 665 870 zł w 2022 roku.
• 13 450 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsf-bau s. fisior wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 732
zł.
Koszty operacyjne Tsf-bau s. fisior wyniosły 6 587 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 732 zł w 2023 roku
• 875 587 zł w 2022 roku
• 760 384 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsf-bau s. fisior wyniosła 11 164 490 zł.
a
ktywa trwałe to 1 550 465 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 614 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 164 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 933 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 729 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 791 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 164 490 zł w 2023 roku.
• 10 178 895 zł w 2022 roku.
• 9 470 478 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsf-bau s. fisior wyniosły 2 230 729 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 164 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -391 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 729 zł w 2023 roku
• 2 949 022 zł w 2022 roku
• 2 962 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsf-bau s. fisior wykazała przychody na poziomie 8 897 079 zł.
Organizacja zarobiła 2 104 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 427 734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 676 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 427 734 zł w 2023 roku
• 167 471 zł w 2022 roku
• 149 221 zł w 2021 roku