Organizacja Widrog osiągnęła 4 373 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 367 380 zł. Pozostałe przychody to 6371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 289 865 zł.
Zysk netto wyniósł 77 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 373 751 zł w 2023 roku.
• 4 539 370 zł w 2022 roku.
• 3 909 010 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 515 zł w 2023 roku.
• 369 887 zł w 2022 roku.
• 169 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Widrog wynosi 107 tys. zł.
EBITDA Widrog wynosi 228 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 687 zł w
2023 roku.
• 429 290 zł w
2022 roku.
• 179 066 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 798 zł w
2023 roku.
• 511 746 zł w
2022 roku.
• 248 222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Widrog wynosi 4 259 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
775 153 zł a 10 934 378 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 259 236 zł w 2023 roku.
• 5 666 185 zł w 2022 roku.
• 4 346 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Widrog wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 574 516
zł.
Koszty operacyjne Widrog wyniosły 4 260 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 574 516 zł w 2023 roku
• 2 476 206 zł w 2022 roku
• 2 267 454 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Widrog wyniosła 1 988 257 zł.
a
ktywa trwałe to 358 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 630 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 988 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 377 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 470 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 988 257 zł w 2023 roku.
• 2 378 361 zł w 2022 roku.
• 2 385 141 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Widrog wyniosły 610 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 988 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 470 zł w 2023 roku
• 831 175 zł w 2022 roku
• 967 026 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Widrog wykazała przychody na poziomie 4 373 751 zł.
Organizacja zarobiła 87 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9838 zł w 2023 roku
• 46 369 zł w 2022 roku
• 8240 zł w 2021 roku
Wiśniewski Jan
posiada 1820 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiśniewski Przemysław (25% udziałów)
• Wiśniewska Barbara (25% udziałów)
• Wiśniewski Jan (25% udziałów)
• Wiśniewski Bartłomiej (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2016 do 22.04.2016
był Wiśniewski Jan
kontrolując 100% udziałów.