Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WOD-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649655 NIP
6912520146 REGON
365966180

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

5,5 mln

zysk

767 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LISOWICE

Adres

, 122

Kod pocztowy

59-230

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wod-bruk osiągnęła 5 502 335 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 502 262 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 735 421 zł.

Zysk netto wyniósł 766 841 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 502 335 zł w 2023 roku.
• 4 626 360 zł w 2022 roku.
• 3 962 277 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 841 zł w 2023 roku.
• 260 804 zł w 2022 roku.
• 494 947 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2079113.73

369665.53

2605849.16

-46477.93

3195608.59

194798.5

4826226.86

20841.04

3962276.52

494946.92

4626360

260803.96

5502334.66

766840.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wod-bruk wynosi 865 tys. zł.

EBITDA Wod-bruk wynosi 916 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 75 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 276 zł w 2023 roku.
• 376 757 zł w 2022 roku.
• 589 503 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 206 zł w 2023 roku.
• 437 629 zł w 2022 roku.
• 634 269 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wod-bruk wynosi 8 082 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 346 932 zł a 13 755 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 082 517 zł w 2023 roku.
• 4 899 257 zł w 2022 roku.
• 5 376 813 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

328860.64

3193598.58

5197784.33

2031234.96

6514622.9

440101.07

3349700.79

7989021.47

208410.4

3679656.45

12065567.15

755507.9

5376813.26

9905691.3

771801.14

4899256.97

11565900

1346931.61

8082517.28

13755836.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-bruk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 216 zł.

Koszty operacyjne Wod-bruk wyniosły 4 636 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 245 184 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 216 zł w 2023 roku
• 1 751 919 zł w 2022 roku
• 1 284 809 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wod-bruk wyniosła 3 416 021 zł.

ktywa trwałe to 1 465 087 zł.

ktywa obrotowe to 1 950 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 416 021 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 795 909 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 620 113 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 416 021 zł w 2023 roku.
• 2 149 116 zł w 2022 roku.
• 2 047 060 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

598801.71

711192.02

1254102.56

1556160.1

2047059.86

2149115.61

3416021.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6173

0.8431

0.1973

0.1778

-0.0654

-0.1186

-0.0147

-0.0178

0.1553

0.332

0.0713

0.061

0.0134

0.0413

0.0052

0.0043

0.2418

0.4913

0.1488

0.1249

0.1214

0.2534

0.0815

0.0564

0.2245

0.427

0.1573

0.1394

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wod-bruk wyniosły 1 620 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 416 021 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 620 113 zł w 2023 roku
• 1 120 047 zł w 2022 roku
• 1 039 716 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

598801.71

160320.86

0.2677

711192.02

319189.1

0.4488

1254102.56

667301.14

0.5321

1556160.1

1051083.15

0.6754

2047059.86

1039715.99

0.5079

2149115.61

1120047.43

0.5212

3416021.36

1620112.54

0.4743

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wod-bruk wykazała przychody na poziomie 5 502 335 zł.

Organizacja zarobiła 800 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 841 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 zł w 2023 roku
• 49 127 zł w 2022 roku
• 67 108 zł w 2021 roku

Wartość

39445

8178

31212

67108

49127

33519

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wod-bruk wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78125

0.612197028928851

0.462797619047619

0.279863481228669

0.82435129740519

0.824598930481283

0.957698815566836

0.863519313304721

0.767993226079594

0.093951093951094

0.618144888287068

0.480694980694981

0.473299195318215

0.215146299483649

0.194756554307116

0.159767610748003

0.105960264900662

0.595915390226112

0.6591048436542

0.64143681847338

0.556100551808706

0.575221238938053

0.52303961196443

0.532871972318339

0.670723461798512

0.652588555858311

0.732881355932203

0.523150932050511

0.697007481296758

0.562838244137102

0.67312661498708

0.338805970149254

0.327987169206095

0.462379421221865

0.405161290322581

0.789198606271777

0.659077291791492

0.601045296167247

0.554201411161001

0.725075528700906

0.750786163522013

0.825366475462078

0.76696542893726

0.810691823899371

0.658413055711874

0.650029019152641

0.590320765334834

0.585951940850277

0.520114942528736

0.561654135338346

0.639314145744029

0.592729513247073

0.730120481927711

0.702334630350194

0.611663353214049

0.601815823605707

0.585043017868961

0.654681647940075

0.65967365967366

0.702113606340819

0.692866578599736

0.604651162790698

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

R JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K RADOSŁAW - reprezentacja

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2016

03.04.2019

K Zygmunt

Lipiec 1951

Osoba

wspólnik

29.11.2016

R Jarosław

Luty 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2016

M Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.04.2019

K Agnieszka

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

K Radosław

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

R Jarosław

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

M Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Mikucewicz Marcin posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Różański Jarosław posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.

Kozyra Agnieszka posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Różański Jarosław (33% udziałów)
• Mikucewicz Marcin (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2016 do 03.04.2019:
• Różański Jarosław (33% udziałów)
• Mikucewicz Marcin (33% udziałów)

Podobne organizacje do WOD-BRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROZNAK SP. Z O.O.	0000707158
2	ABES SP. Z O.O.	0000499270
3	INFRA-BUD SP. Z O.O.	0000527174
4	CENTRUM TECHNIKI DROGOWEJ INBUD SP. Z O.O.	0000309821
5	NORDVIK KRZYSZTOF WRÓBEL I SYNOWIE SP. J.	0000080381
6	EUROBUD OLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000581888
7	ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY "BET-BUD" SP. Z O.O.	0000356191
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "EKO-DROGPOL" A. MARKOWSKI I M.	0000001908
9	FIODOR SP. Z O.O.	0000605530
10	SK SP. Z O.O. SP. K.	0000638803
11	BUDOWNICTWO DRÓG MOSTÓW SP. Z O.O.	0000296127
12	WIDROG SP. Z O.O.	0000601871
13	ZAKŁAD ROBÓT KOMUNALNYCH BUD-KOM	0000605548
14	PBD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG SP. Z O.O.	0000765338
15	TKGROUP SP. Z O.O.	0000501945
16	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH "DIORYT" MUSIAŁ,WACH,ROTYŃSKI	0000274344
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE NOWAKOWSKI SP. Z O.O.	0000352933
18	RENERGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000779969
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SP. Z O.O.	0000115601
20	UNI-PROJEKT SP. Z O.O.	0000676781
21	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH TRAFIC SP. Z O.O.	0000110336
22	NIXUS SP. Z O.O.	0000883497
23	TRAWIS ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE SP. Z O.O.	0000635288
24	TAR-DROG SP. Z O.O. SP. K.	0000511749
25	TAKS SP. Z O.O.	0000393620
26	ZABEZPIECZENIE RUCHU DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000116887
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-POWIŚLE	0000546945
28	RAWZNAK SP. Z O.O. SP. K.	0000701907
29	MOSTY INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000492211
30	JAW TRANS SP. Z O.O.	0000850544

WOD-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649655 NIP 6912520146 REGON 365966180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOD-BRUK

WOD-BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649655 NIP
6912520146 REGON
365966180