Organizacja Wod-bruk osiągnęła 5 502 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 502 262 zł. Pozostałe przychody to 73 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 735 421 zł.
Zysk netto wyniósł 766 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 502 335 zł w 2023 roku.
• 4 626 360 zł w 2022 roku.
• 3 962 277 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 841 zł w 2023 roku.
• 260 804 zł w 2022 roku.
• 494 947 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wod-bruk wynosi 865 tys. zł.
EBITDA Wod-bruk wynosi 916 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 276 zł w
2023 roku.
• 376 757 zł w
2022 roku.
• 589 503 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 206 zł w
2023 roku.
• 437 629 zł w
2022 roku.
• 634 269 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wod-bruk wynosi 8 082 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 346 932 zł a 13 755 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 814 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 082 517 zł w 2023 roku.
• 4 899 257 zł w 2022 roku.
• 5 376 813 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wod-bruk wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 216
zł.
Koszty operacyjne Wod-bruk wyniosły 4 636 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 216 zł w 2023 roku
• 1 751 919 zł w 2022 roku
• 1 284 809 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wod-bruk wyniosła 3 416 021 zł.
a
ktywa trwałe to 1 465 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 950 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 416 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 795 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 620 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 469 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 416 021 zł w 2023 roku.
• 2 149 116 zł w 2022 roku.
• 2 047 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wod-bruk wyniosły 1 620 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 416 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 620 113 zł w 2023 roku
• 1 120 047 zł w 2022 roku
• 1 039 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wod-bruk wykazała przychody na poziomie 5 502 335 zł.
Organizacja zarobiła 800 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 519 zł w 2023 roku
• 49 127 zł w 2022 roku
• 67 108 zł w 2021 roku