Organizacja Zakład usług inżynierskich trafic osiągnęła 5 078 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 073 746 zł. Pozostałe przychody to 4269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 694 096 zł.
Zysk netto wyniósł 379 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 078 015 zł w 2023 roku.
• 4 545 908 zł w 2022 roku.
• 4 650 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 651 zł w 2023 roku.
• -25 578 zł w 2022 roku.
• 175 253 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład usług inżynierskich trafic wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Zakład usług inżynierskich trafic wynosi 494 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 686 zł w
2023 roku.
• -15 639 zł w
2022 roku.
• 205 832 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 493 953 zł w
2023 roku.
• 58 435 zł w
2022 roku.
• 299 126 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług inżynierskich trafic wynosi 5 915 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 011 080 zł a 12 695 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 915 026 zł w 2023 roku.
• 3 756 948 zł w 2022 roku.
• 4 659 837 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład usług inżynierskich trafic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 127 221
zł.
Koszty operacyjne Zakład usług inżynierskich trafic wyniosły 4 646 060
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 127 221 zł w 2023 roku
• 1 960 018 zł w 2022 roku
• 1 781 069 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług inżynierskich trafic wyniosła 1 843 300 zł.
a
ktywa trwałe to 64 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 778 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 843 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 348 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 495 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 843 300 zł w 2023 roku.
• 1 834 566 zł w 2022 roku.
• 1 767 974 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług inżynierskich trafic wyniosły 495 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 843 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 495 194 zł w 2023 roku
• 866 110 zł w 2022 roku
• 623 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług inżynierskich trafic wykazała przychody na poziomie 5 078 015 zł.
Organizacja zarobiła 421 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 086 zł w 2023 roku
• 1486 zł w 2022 roku
• 27 084 zł w 2021 roku