Organizacja Towemo osiągnęła 2 298 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 298 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 229 210 zł.
Zysk netto wyniósł 69 290 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -368 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 298 500 zł w 2023 roku.
• 2 431 528 zł w 2022 roku.
• 4 703 179 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 290 zł w 2023 roku.
• 156 850 zł w 2022 roku.
• 33 166 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towemo wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Towemo wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 608 zł w
2023 roku.
• 195 656 zł w
2022 roku.
• 56 748 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 000 zł w
2023 roku.
• 314 151 zł w
2022 roku.
• 154 745 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towemo wynosi 2 630 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
692 901 zł a 5 746 250 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 630 392 zł w 2023 roku.
• 3 017 348 zł w 2022 roku.
• 3 919 411 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towemo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 748 072
zł.
Koszty operacyjne Towemo wyniosły 2 188 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 748 072 zł w 2023 roku
• 693 370 zł w 2022 roku
• 644 330 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towemo wyniosła 1 184 463 zł.
a
ktywa trwałe to 428 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 094 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 184 463 zł w 2023 roku.
• 1 527 230 zł w 2022 roku.
• 1 669 212 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towemo wyniosły 89 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 932 zł w 2023 roku
• 501 989 zł w 2022 roku
• 800 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towemo wykazała przychody na poziomie 2 298 500 zł.
Organizacja zarobiła 99 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 384 zł w 2023 roku
• 20 214 zł w 2022 roku
• 6041 zł w 2021 roku