Produkcja elektroniki i energoelektroniki dla przemysłu, wojska, i energetyki
Oferowanie systemów zasilania gwarantowanego i konwersji energii
Usługi audytów efektywności energetycznej i pomiarów jakości energii
Wdrażanie technologii związanych z magazynowaniem energii oraz OZE
Wspieranie polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
Elmech - ASE S.A. to polski producent specjalizujący się w projektowaniu i wytwarzaniu urządzeń elektroniki oraz energoelektroniki dla szerokiego wachlarza sektorów, takich jak przemysł morski, energetyka, wojska, lotnictwo oraz przemysł spożywczy. Działalność firmy rozpoczęła się w 1987 roku, kiedy to stworzyła szereg nowatorskich rozwiązań w zakresie zasilania gwarantowanego oraz konwersji energii. Elmech - ASE jest czołowym dostawcą technologii wspierających efektywność energetyczną, zarządzania jakością energii elektrycznej oraz magazynowania energii, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Oferowane przez firmę produkty obejmują systemy ładowania, nadzoru i zarządzania bateriami, a także usługi audytów efektywności energetycznej. Elmech - ASE stawia na indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dokładne dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb oraz optymalizację procesów energetycznych w przedsiębiorstwach. Firma ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, w tym złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz wiele udanych współprac z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmech - ase osiągnęła 7 292 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 286 051 zł. Pozostałe przychody to 6932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 202 204 zł.
Strata netto wyniosła 916 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 292 982 zł w 2021 roku.
• 9 587 792 zł w 2020 roku.
• 7 959 744 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -916 153 zł w 2021 roku.
• 1 773 083 zł w 2020 roku.
• 26 424 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmech - ase wynosi -654 tys. zł.
EBITDA Elmech - ase wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
313 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -653 799 zł w
2021 roku.
• 1 961 677 zł w
2020 roku.
• 366 809 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 101 zł w
2021 roku.
• 2 730 925 zł w
2020 roku.
• 1 088 258 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmech - ase wynosi 6 566 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 232 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 566 166 zł w 2021 roku.
• 13 625 487 zł w 2020 roku.
• 5 412 193 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmech - ase wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,14% w 2021 roku.
• 0,49% w 2020 roku.
• 4,24% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 834 725
zł.
Koszty operacyjne Elmech - ase wyniosły 7 939 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-203 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 834 725 zł w 2021 roku
• 2 388 400 zł w 2020 roku
• 3 212 328 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2021 roku
•
32% w 2020 roku
•
42% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmech - ase wyniosła 10 334 096 zł.
a
ktywa trwałe to 1 609 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 724 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 334 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 272 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 061 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 334 096 zł w 2021 roku.
• 9 519 499 zł w 2020 roku.
• 10 737 595 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 540.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmech - ase wyniosły 8 061 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 334 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -515 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 061 860 zł w 2021 roku
• 9 331 109 zł w 2020 roku
• 12 573 778 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
• 117% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmech - ase wykazała przychody na poziomie 7 292 982 zł.
Organizacja zarobiła -912 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -916 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3397 zł w 2021 roku
• 7347 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku