Produkcja modułów fotowoltaicznych o nietypowych wymiarach
Rozwiązania BIPV i Smart City
Wysoka personalizacja produktów dopasowana do projektów budowlanych
Zastosowanie nowoczesnych technologii i technologii produkcji na miejscu
Doświadczenie zespołu specjalistów w branży fotowoltaicznej
Helioenergia to firma, która wyróżnia się na rynku systemów fotowoltaicznych poprzez oferowanie modułów o nietypowych wymiarach i specyfikacjach, które są idealnie dostosowane do indywidualnych potrzeb architektów oraz deweloperów. Skupiając się na innowacyjnych rozwiązaniach, takich jak BIPV (Building-Integrated Photovoltaics) oraz systemy Smart City, Helioenergia dostarcza produkty, które mogą być integrowane w budynkach oraz przestrzeniach miejskich, co czyni je wyjątkowymi na tle konkurencji. Wytwarzane przez firmę moduły cechują się wysokim stopniem personalizacji, co pozwala na ich stosowanie w najróżniejszych projektach budowlanych, zarówno dużych jak i mniejszych. Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, Helioenergia rozwija nowe technologie oraz realizacje, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów, zapewniając jednocześnie wysoką jakość swoich produktów. Ich zespół składa się z ekspertów z zakresu fotowoltaiki, którzy mają wiele lat doświadczenia i wiedzy, co przekłada się na doskonałość finalnych produktów oraz ich właściwości. Misją Helioenergii jest produkcja fotowoltaiki, która nie tylko wspiera zrównoważony rozwój, ale również wprowadza nowatorskie podejście do energetyki odnawialnej w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Helioenergia osiągnęła 2 824 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 816 658 zł. Pozostałe przychody to 8221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 429 509 zł.
Zysk netto wyniósł 387 150 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 824 880 zł w 2023 roku.
• 2 159 676 zł w 2022 roku.
• 1 772 531 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 150 zł w 2023 roku.
• 243 273 zł w 2022 roku.
• 409 667 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Helioenergia wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Helioenergia wynosi 1,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 038 zł w
2023 roku.
• 273 613 zł w
2022 roku.
• 447 386 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
266 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 589 655 zł w
2023 roku.
• 1 154 352 zł w
2022 roku.
• 1 161 891 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helioenergia wynosi 5 495 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 063 993 zł a 11 007 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 495 845 zł w 2023 roku.
• 4 186 508 zł w 2022 roku.
• 4 383 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helioenergia wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 992
zł.
Koszty operacyjne Helioenergia wyniosły 2 386 620
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 992 zł w 2023 roku
• 57 375 zł w 2022 roku
• 46 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helioenergia wyniosła 11 688 060 zł.
a
ktywa trwałe to 10 520 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 167 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 688 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 751 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 936 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 608 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 688 060 zł w 2023 roku.
• 11 629 621 zł w 2022 roku.
• 10 205 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helioenergia wyniosły 8 936 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 688 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 295 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 936 069 zł w 2023 roku
• 9 264 779 zł w 2022 roku
• 8 121 514 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helioenergia wykazała przychody na poziomie 2 824 880 zł.
Organizacja zarobiła 422 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 150 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 642 zł w 2023 roku
• 17 058 zł w 2022 roku
• 28 773 zł w 2021 roku