Producent elektroniki i energoelektroniki dla przemysłu morskiego, energetyki i wojska
Zakres usług obejmuje audyty efektywności energetycznej i pomiary jakości energii
Wdrażanie systemowych rozwiązań poprawiających jakość energii
Oferowanie przemysłowych magazynów energii i filtrów aktywnych
Historia działalności od 1987 roku z naciskiem na innowacyjność i zrównoważony rozwój
ELMECH-ASE S.A. to znany polski producent zajmujący się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej elektroniki oraz energoelektroniki, które znajdują zastosowanie w przemyśle morskim, energetycznym i wojskowym. Historia firmy sięga 1987 roku, a od tego czasu ELMECH-ASE stworzył szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie zasilania, konwersji energii, ładowania oraz nadzoru nad systemami akumulatorowymi. Oprócz projektowania urządzeń, firma kładzie duży nacisk na poprawę jakości energii w przemyśle, co potwierdza ich doświadczenie w prowadzeniu audytów efektywności energetycznej oraz pomiarów jakości energii elektrycznej. ELMECH-ASE dąży nie tylko do ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej, ale również do ochrony środowiska, wdrażając systemowe rozwiązania odpowiadające wymaganiom XXI wieku. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz bogatej ofercie produktowej, firma zyskała uznanie na rynku i stała się liderem w swojej branży, dostarczając wysokiej jakości urządzenia energetyczne oraz usługi doradcze. W portfolio ELMECH-ASE znajdują się m.in. przemysłowe magazyny energii, filtry aktywne, kompensatory mocy biernej oraz analizatory jakości energii, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie technologii energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmech-ase osiągnęła 15 127 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 127 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 239 334 zł.
Strata netto wyniosła 2 111 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 917 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 127 879 zł w 2023 roku.
• 6 988 258 zł w 2022 roku.
• 7 292 982 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -597 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 111 455 zł w 2023 roku.
• -3 504 229 zł w 2022 roku.
• -916 153 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmech-ase wynosi -1,38 mln zł.
EBITDA Elmech-ase wynosi -701 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
362 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 378 360 zł w
2023 roku.
• -3 994 705 zł w
2022 roku.
• -653 799 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
369 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -701 202 zł w
2023 roku.
• -3 313 286 zł w
2022 roku.
• 37 101 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmech-ase wynosi 10 085 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 819 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 759 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 085 253 zł w 2023 roku.
• 4 658 839 zł w 2022 roku.
• 6 566 166 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmech-ase wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,71% w 2023 roku.
• 7,6% w 2022 roku.
• 2,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 854 356
zł.
Koszty operacyjne Elmech-ase wyniosły 16 506 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 009 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 854 356 zł w 2023 roku
• 4 040 372 zł w 2022 roku
• 2 834 725 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmech-ase wyniosła 17 015 978 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 390 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 015 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 343 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 359 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 340 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 015 978 zł w 2023 roku.
• 12 681 564 zł w 2022 roku.
• 10 334 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmech-ase wyniosły 20 359 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 015 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 148 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 359 426 zł w 2023 roku
• 13 913 557 zł w 2022 roku
• 8 061 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmech-ase wykazała przychody na poziomie 15 127 879 zł.
Organizacja zarobiła -1 841 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 111 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 712 zł w 2023 roku
• 1 013 823 zł w 2022 roku
• 3397 zł w 2021 roku