Wysokiej jakości listwy zasilające i zasilacze UPS
Zastosowanie innowacyjnych materiałów i unikalne cechy bezpieczeństwa
Serwis produktów oraz wsparcie dla klientów
Działalność na rynku od 2000 roku
ARMAC to wiodący polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach ochrony przeciwprzepięciowej. Działający od 2000 roku, ARMAC koncentruje się na wytwarzaniu wysokiej jakości filtrów, przedłużaczy elektrycznych oraz innych urządzeń zabezpieczających przed przepięciami. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym listwy zasilające oraz zasilacze awaryjne UPS, które są przeznaczone do użytku zarówno w domach, jak i biurach. ARMAC wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim poprzez zastosowanie innowacyjnych materiałów, w tym technicznego tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Dodatkowo, stosowane tworzywo charakteryzuje się cechą uniepalnienia, wykorzystując środki, które nie zawierają metali ciężkich, co podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki tym atutom, ARMAC nie tylko zdobywa zaufanie klientów, ale także znaczną pozycję na rynku polskim. Marka dąży do ciągłego rozwoju, oferując serwis swoich produktów oraz skonsultacja na życzenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armac osiągnęła 4 452 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 451 837 zł. Pozostałe przychody to 688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 405 984 zł.
Zysk netto wyniósł 45 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 452 525 zł w 2023 roku.
• 4 487 769 zł w 2022 roku.
• 4 393 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 853 zł w 2023 roku.
• 96 445 zł w 2022 roku.
• 218 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armac wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Armac wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 823 zł w
2023 roku.
• 106 793 zł w
2022 roku.
• 233 606 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 535 zł w
2023 roku.
• 191 268 zł w
2022 roku.
• 319 382 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armac wynosi 4 060 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
458 530 zł a 11 131 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 060 496 zł w 2023 roku.
• 4 251 969 zł w 2022 roku.
• 4 602 867 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armac wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 631
zł.
Koszty operacyjne Armac wyniosły 4 402 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 631 zł w 2023 roku
• 951 295 zł w 2022 roku
• 1 002 381 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armac wyniosła 1 766 893 zł.
a
ktywa trwałe to 241 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 766 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 211 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 766 893 zł w 2023 roku.
• 1 844 372 zł w 2022 roku.
• 1 596 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armac wyniosły 555 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 766 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 248 zł w 2023 roku
• 678 580 zł w 2022 roku
• 527 218 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armac wykazała przychody na poziomie 4 452 525 zł.
Organizacja zarobiła 50 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4658 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4658 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku
• 15 733 zł w 2021 roku