INTECHMA SP. Z O.O. | KRS: 0000256562

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

436 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

FABRYCZNA, 1

Kod pocztowy

45-349

Rejestracja

2006-05-08

Rozpoczęcie działalności

2006-07-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: A/ GDY JEST USTANOWIONY PROKURENT - PREZES ZARZĄDU Z PROKURENTEM B/ GDY NIE JEST USTANOWIONY PROKURENT - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intechma osiągnęła 2 655 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 655 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 219 392 zł.

Zysk netto wyniósł 435 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 655 303 zł w 2023 roku.
• 2 251 874 zł w 2022 roku.
• 2 135 194 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 911 zł w 2023 roku.
• 405 468 zł w 2022 roku.
• 163 340 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2025950.9

233486.34

2870626.84

295884.74

2434872.69

77676.83

2227177.93

219067.59

2135194.41

163339.92

2251873.9

405468.3

2655302.83

435910.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intechma wynosi 480 tys. zł.

EBITDA Intechma wynosi 512 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 294 zł w 2023 roku.
• 446 527 zł w 2022 roku.
• 180 364 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 512 082 zł w 2023 roku.
• 474 256 zł w 2022 roku.
• 231 864 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intechma wynosi 5 593 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 079 937 zł a 11 092 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 593 781 zł w 2023 roku.
• 4 876 126 zł w 2022 roku.
• 3 525 725 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

881925.53

3166504.82

5064877.25

1103839.08

4201129.27

7176567.1

776768.3

3096052.48

6197849.08

1326397.4

3687453.04

7074119.44

1448902.33

3525724.96

7727479.12

1753003.56

4876126.03

9349352.32

2079936.57

5593781.18

11092995.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intechma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 092 zł.

Koszty operacyjne Intechma wyniosły 2 175 009 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3938 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 092 zł w 2023 roku
• 187 747 zł w 2022 roku
• 281 970 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intechma wyniosła 3 145 159 zł.

a

ktywa trwałe to 1 383 516 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 761 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 145 159 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 773 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 910 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 145 159 zł w 2023 roku.
• 2 663 247 zł w 2022 roku.
• 2 264 557 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1389850.12

1631347.89

1710637.98

2103669.71

2264556.87

2663246.95

3145158.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.2

0.14

0.12

0.18

0.2

0.12

0.1

0.05

0.03

0.1

0.12

0.11

0.1

0.07

0.08

0.15

0.17

0.2

0.18

0.14

0.16

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intechma wyniosły 371 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 145 159 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 910 zł w 2023 roku
• 325 909 zł w 2022 roku
• 332 687 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1389850.12

213949.42

0.15

1631347.89

159562.45

0.1

1710637.98

161175.71

0.09

2103669.71

335139.85

0.16

2264556.87

332687.09

0.15

2663246.95

325908.87

0.12

3145158.51

371909.75

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intechma wykazała przychody na poziomie 2 655 303 zł.

Organizacja zarobiła 479 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 925 zł w 2023 roku
• 41 059 zł w 2022 roku
• 17 024 zł w 2021 roku

Wartość

41550

52497

8602

22457

17024

41059

43925

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Intechma wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64327

0.47929

0.47953

0.225

0.80851

0.77612

0.8375

0.6875

0.67097

0.67857

0.56771

0.53571

0.16

0.69737

0.66667

0.77714

0.64205

0.72

0.57547

0.53695

0.5566

0.17801

0.44242

0.36774

0.52083

0.37696

0.66667

0.65438

0.53846

0.56682

0.24257

0.57714

0.59281

0.63547

0.51741

0.69072

0.61373

0.50901

0.56223

0.20976

0.61494

0.52695

0.61165

0.45146

0.63507

0.69106

0.53419

0.59756

0.20909

0.81215

0.8125

0.74775

0.53636

0.69369

0.66512

0.4686

0.56279

0.20192

0.79006

0.78977

0.74641

0.52427

0.65464

Powiązania

K WALENTYNA - reprezentacja

JFK - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2006

04.07.2006

S Adam

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

04.07.2006

Jfk - Trade Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

reprezentacja

08.05.2006

04.07.2006

S Adam

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

04.07.2006

01.08.2007

T Bogusław

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

01.08.2007

04.03.2021

P Elżbieta

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

K Walentyna

Maj 1957

Osoba

Udziałowcy

Jfk Trade Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2006 jest Jfk Trade Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.05.2006 do 04.07.2006 był Szałkowski Adam kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INTECHMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000517894
2	HELIOENERGIA SP. Z O.O.	0000322815
3	NENPO SP. Z O.O.	0000547482
4	RMS POLSKA SP. Z O.O.	0000320473
5	ELEKTROPROFIT SP. Z O.O.	0000334097
6	PAUDIO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730746
7	GREEN WALLBOX SP. Z O.O.	0000739964
8	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "SINEMA"	0000063083
9	KIZO SP. Z O.O. SP. K.	0000344810
10	KON-TEC SP. Z O.O.	0000819090
11	NOVIL SP. Z O.O.	0000315325
12	ENERGETYCZNE SYSTEMY POMIAROWE SP. Z O.O.	0000199742
13	BREEZE ENERGIES SP. Z O.O.	0000757255
14	KABE SP. Z O.O.	0000089432
15	CORTIVISION SP. Z O.O.	0000778374
16	RECO SP. Z O.O.	0000619431
17	"SGL" INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000200792
18	HALZET SP. Z O.O.	0000941619
19	PROLOG SP. Z O.O.	0000933307
20	LEDBIM SP. Z O.O.	0000940019
21	SPÓŁDZIELNIA PRACY ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ETA	0000186647
22	EV VOLTA SP. Z O.O.	0000829069
23	AMPIO SP. Z O.O.	0000639215
24	ENGRAM SP. Z O.O.	0000014189
25	URMET-UNIFON SP. Z O.O.	0000087483
26	ARMAC SP. Z O.O.	0000207462
27	AST SYSTEM SP. Z O.O.	0000523066
28	THREEZONES POZNAŃ SP. Z O.O.	0000793455
29	LEDTECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000643341
30	TRIMAR SYSTEMY PARKINGOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000328021

INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256562 NIP 7542872177 REGON 160086687

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTECHMA

INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256562 NIP
7542872177 REGON
160086687