Organizacja Pactoris osiągnęła 941 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 236 zł. Pozostałe przychody to 97 564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 477 zł.
Zysk netto wyniósł 82 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 293 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 941 800 zł w 2023 roku.
• 581 695 zł w 2022 roku.
• 365 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 759 zł w 2023 roku.
• 35 959 zł w 2022 roku.
• 2087 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pactoris wynosi 1 208 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 640 zł a 2 354 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 208 543 zł w 2023 roku.
• 719 203 zł w 2022 roku.
• 372 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pactoris wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pactoris wyniosły 856 338
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pactoris wyniosła 383 118 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 318 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 383 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 332 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 383 118 zł w 2023 roku.
• 280 800 zł w 2022 roku.
• 222 369 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pactoris wyniosły 50 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 383 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 265 zł w 2023 roku
• 30 706 zł w 2022 roku
• 62 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pactoris wykazała przychody na poziomie 941 800 zł.
Organizacja zarobiła 85 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2699 zł w 2023 roku
• 490 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku