Organizacja G travel polen osiągnęła 1 252 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 252 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 886 zł.
Zysk netto wyniósł 55 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 252 224 zł w 2024 roku.
• 1 301 110 zł w 2023 roku.
• 535 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 338 zł w 2024 roku.
• 49 220 zł w 2023 roku.
• -16 800 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G travel polen wynosi 60 tys. zł.
EBITDA G travel polen wynosi 60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G travel polen wynosi 1 168 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 950 zł a 3 130 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 120 zł w 2024 roku.
• 1 134 732 zł w 2023 roku.
• 390 586 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G travel polen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 139 693
zł.
Koszty operacyjne G travel polen wyniosły 1 192 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 139 693 zł w 2024 roku
• 1 185 293 zł w 2023 roku
• 348 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G travel polen wyniosła 274 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 130 zł w 2024 roku.
• 260 070 zł w 2023 roku.
• 120 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G travel polen wyniosły 124 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 864 zł w 2024 roku
• 166 142 zł w 2023 roku
• 76 158 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G travel polen wykazała przychody na poziomie 1 252 224 zł.
Organizacja zarobiła 56 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1217 zł w 2024 roku
• 13 818 zł w 2023 roku
• 5814 zł w 2022 roku