Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" osiągnęła 2337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 976 zł.
Strata netto wyniosła 69 639 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -228 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2337 zł w 2024 roku.
• 115 816 842 zł w 2023 roku.
• 3295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 639 zł w 2024 roku.
• 114 686 873 zł w 2023 roku.
• -52 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wynosi -70 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wynosi -70 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 639 zł w
2024 roku.
• 71 659 437 zł w
2023 roku.
• -53 704 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
92 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -69 639 zł w
2024 roku.
• 71 659 437 zł w
2023 roku.
• -52 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wynosi 1558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1558 zł w 2024 roku.
• 535 958 718 zł w 2023 roku.
• 2197 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wynosi 21,5%. To oznacza, że firma ma szansę 21,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -5,43% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 21,5% w 2024 roku.
• 13,8% w 2023 roku.
• 27,2% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 147
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wyniosły 71 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 147 zł w 2024 roku
• 16 580 zł w 2023 roku
• 25 506 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wyniosła 462 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 116 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 578 776 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 144 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 462 629 zł w 2024 roku.
• 3 416 927 zł w 2023 roku.
• 5 055 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2,980%.
Marża netto wyniosła -2,980%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -427.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -424 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wyniosły 3 578 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 774%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 577 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 578 776 zł w 2024 roku
• 6 463 435 zł w 2023 roku
• 123 508 595 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 774% w 2024 roku
• 189% w 2023 roku
• 2443% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wykazała przychody na poziomie 2337 zł.
Organizacja zarobiła -69 639 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowe "tele-mar" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Węglarz Jacek
posiada 1279 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2012 jest
Węglarz Jacek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2011 do 11.05.2012
był Węglarz Jacek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.08.2002 do 05.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Węglarz Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TELE-MAR"