Organizacja Fado osiągnęła 1 033 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 997 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 979 833 zł.
Zysk netto wyniósł 54 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 033 997 zł w 2024 roku.
• 610 536 zł w 2023 roku.
• 321 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 164 zł w 2024 roku.
• 209 556 zł w 2023 roku.
• 117 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fado wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Fado wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fado wynosi 1 237 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 366 zł a 2 584 994 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 237 355 zł w 2024 roku.
• 1 535 990 zł w 2023 roku.
• 816 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 497
zł.
Koszty operacyjne Fado wyniosły 973 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 497 zł w 2024 roku
• 162 504 zł w 2023 roku
• 149 637 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fado wyniosła 510 250 zł.
a
ktywa trwałe to 14 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 510 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 441 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 510 250 zł w 2024 roku.
• 436 286 zł w 2023 roku.
• 204 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fado wyniosły 68 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 510 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 429 zł w 2024 roku
• 48 629 zł w 2023 roku
• 26 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fado wykazała przychody na poziomie 1 033 997 zł.
Organizacja zarobiła 60 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6200 zł w 2024 roku
• 20 453 zł w 2023 roku
• 9321 zł w 2022 roku