Organizacja Wileco osiągnęła 4 835 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 835 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 422 371 zł.
Zysk netto wyniósł 413 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 647 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 835 743 zł w 2024 roku.
• 4 226 695 zł w 2023 roku.
• 3 133 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 372 zł w 2024 roku.
• 506 533 zł w 2023 roku.
• 205 008 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wileco wynosi 654 tys. zł.
EBITDA Wileco wynosi 787 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 914 zł w
2024 roku.
• 623 870 zł w
2023 roku.
• 240 305 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 787 086 zł w
2024 roku.
• 685 558 zł w
2023 roku.
• 258 759 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wileco wynosi 6 187 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 310 154 zł a 12 089 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 187 469 zł w 2024 roku.
• 5 844 056 zł w 2023 roku.
• 3 529 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wileco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 242 724
zł.
Koszty operacyjne Wileco wyniosły 4 181 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 242 724 zł w 2024 roku
• 1 195 500 zł w 2023 roku
• 1 211 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wileco wyniosła 3 818 468 zł.
a
ktywa trwałe to 3 099 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 818 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 746 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 071 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 818 468 zł w 2024 roku.
• 3 565 000 zł w 2023 roku.
• 1 075 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wileco wyniosły 2 071 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 818 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 071 596 zł w 2024 roku
• 2 231 500 zł w 2023 roku
• 248 873 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wileco wykazała przychody na poziomie 4 835 743 zł.
Organizacja zarobiła 458 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 201 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 201 zł w 2024 roku
• 56 216 zł w 2023 roku
• 28 665 zł w 2022 roku