Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WILECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659206 NIP
9532699100 REGON
366371017

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,2 mln

zysk

507 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z tłumaczeniami Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wileco osiągnęła 4 226 695 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 226 695 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 720 161 zł.

Zysk netto wyniósł 506 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 653 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 226 695 zł w 2023 roku.
• 3 133 957 zł w 2022 roku.
• 1 757 963 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 533 zł w 2023 roku.
• 205 008 zł w 2022 roku.
• 468 939 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

306176.4

22673.56

569741.48

55706.77

872765.66

65913.15

1971339.94

51087.55

1757962.64

468939.15

3133956.74

205008.1

4226695.46

506533.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wileco wynosi 624 tys. zł.

EBITDA Wileco wynosi 686 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 100 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 870 zł w 2023 roku.
• 240 305 zł w 2022 roku.
• 510 694 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 110 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 685 558 zł w 2023 roku.
• 258 759 zł w 2022 roku.
• 514 600 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wileco wynosi 5 844 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 000 125 zł a 10 566 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 844 056 zł w 2023 roku.
• 3 529 562 zł w 2022 roku.
• 3 514 200 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17005.17

311817.01

765441

62910.25

665564.98

1424353.7

76448.61

921944.98

2181914.15

114764.27

1633341.1

4928349.85

466468.63

3514200.33

6565148.1

620224.71

3529561.6

7834891.85

1000124.82

5844055.71

10566738.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wileco wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 195 500 zł.

Koszty operacyjne Wileco wyniosły 3 602 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 746 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 195 500 zł w 2023 roku
• 1 211 367 zł w 2022 roku
• 477 623 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wileco wyniosła 3 565 000 zł.

ktywa trwałe to 3 038 933 zł.

ktywa obrotowe to 526 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 565 000 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 333 500 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 231 500 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 565 000 zł w 2023 roku.
• 1 075 840 zł w 2022 roku.
• 1 115 996 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

83418.11

177616.56

216652.71

592237.55

1115996.38

1075839.75

3564999.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2718

0.0741

0.3136

0.6641

0.0992

0.0978

0.3042

0.6466

0.0759

0.0755

0.0863

0.3339

0.026

0.0259

0.4202

0.754

0.2905

0.2668

0.1906

0.2479

0.0767

0.0654

0.1421

0.3799

0.1476

0.1198

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wileco wyniosły 2 231 500 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 565 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 231 500 zł w 2023 roku
• 248 873 zł w 2022 roku
• 494 038 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83418.11

60744.55

0.7282

177616.56

93736.23

0.5277

216652.71

114721.23

0.5295

592237.55

439218.52

0.7416

1115996.38

494038.2

0.4427

1075839.75

248873.47

0.2313

3564999.62

2231499.86

0.6259

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wileco wykazała przychody na poziomie 4 226 695 zł.

Organizacja zarobiła 562 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 216 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 216 zł w 2023 roku
• 28 665 zł w 2022 roku
• 41 560 zł w 2021 roku

Wartość

41560

28665

56216

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

dane za rok

Organizacja Wileco wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.677852348993289

0.550239234449761

0.351230425055928

0.576441102756892

0.708904109589041

0.654545454545455

0.903465346534653

0.898218829516539

0.716

0.579399141630901

0.424

0.445945945945946

0.739644970414201

0.70253164556962

0.906873614190687

0.818181818181818

0.684848484848485

0.59002169197397

0.42020202020202

0.439635535307517

0.666666666666667

0.632258064516129

0.895089285714286

0.831435079726651

0.666666666666667

0.652838427947598

0.531313131313131

0.640552995391705

0.455927051671733

0.428104575163399

0.685393258426966

0.682758620689655

0.786538461538462

0.646694214876033

0.603846153846154

0.453947368421053

0.849275362318841

0.855345911949686

0.915766738660907

0.855579868708972

0.771739130434783

0.690522243713733

0.6440329218107

0.547388781431335

0.336188436830835

0.527377521613833

0.522796352583587

0.734736842105263

0.60042735042735

0.731182795698925

0.782608695652174

0.641826923076923

0.661327231121281

0.569047619047619

0.752238805970149

0.768987341772152

0.807962529274005

0.766666666666667

0.770780856423174

Powiązania

WILECO - reprezentacja, wspólnik

S WILUŚ JOLANTA - wspólnik

S HUBERT - wspólnik

S KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

Wileco

Organizacja

wspólnik

18.01.2017

S Hubert

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

18.01.2017

S Wiluś Jolanta

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

18.01.2017

S Karolina

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

Wileco

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILECO

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000077222
2	EKOPARTNER SILESIA SP. Z O.O.	0000163420
3	PRAS-ZŁOM SP. Z O.O.	0000052920
4	RENOMET RECYKLING SP. Z O.O.	0000159680
5	M&K PLASTIK SP. Z O.O.	0000590519
6	SARR SP. Z O.O.	0000355692
7	RECTERM SP. Z O.O.	0000560658
8	LUCKPOL SP. Z O.O.	0000064480
9	THORNMANN RECYCLING SP. Z O.O.	0000217663
10	MUSTANG GOSPODAROWANIE ODPADAMI	0000711745
11	DOM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000382566
12	GLOBPET SP. Z O.O.	0000509414
13	PROJEKT WAWA SP. Z O.O.	0000331864
14	SORT GLASS SP. Z O.O.	0000875588
15	UMANA SP. Z O.O.	0000775692
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDOWO-USŁUGOWE EKO-RECYKLING	0000230029
17	ECOBEAN SP. Z O.O.	0000761626
18	MT RECYCLING PLASTICS SP. Z O.O.	0000807043
19	MGS HANDEL SP. Z O.O.	0000407350
20	POLFIBRA NOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000521110
21	REPLAST TRADE SP. Z O.O.	0000549856
22	ALVANAEKO SP. Z O.O.	0000888906
23	EKOGLOB RECYKLING SP. Z O.O.	0000579727
24	EKOGOM SP. Z O.O.	0000509122
25	PBŚ SP. Z O.O.	0000837031
26	LIGERO SP. Z O.O.	0000334561
27	TRANS PLAST RECYCLING SP. Z O.O.	0000731864
28	SILVA WEST SP. Z O.O.	0000880766
29	MAXPET SP. Z O.O.	0000314349
30	SZCZĘŚLIWA KRAINA SP. Z O.O.	0000389119

WILECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659206 NIP 9532699100 REGON 366371017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILECO

WILECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659206 NIP
9532699100 REGON
366371017