WILECO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000659206

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

413 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 65

Kod pocztowy

85-825

Rejestracja

2017-01-18

Rozpoczęcie działalności

2017-01-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Odzysk surowców z materiałów segregowanych WYNAJEM I DZIERŻAWA Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wileco osiągnęła 4 835 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 835 743 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 422 371 zł.

Zysk netto wyniósł 413 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 647 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 835 743 zł w 2024 roku.
• 4 226 695 zł w 2023 roku.
• 3 133 957 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 372 zł w 2024 roku.
• 506 533 zł w 2023 roku.
• 205 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

306176.4

22673.56

569741.48

55706.77

872765.66

65913.15

1971339.94

51087.55

1757962.64

468939.15

3133956.74

205008.1

4226695.46

506533.48

4835743.44

413371.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wileco wynosi 654 tys. zł.

EBITDA Wileco wynosi 787 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 653 914 zł w 2024 roku.
• 623 870 zł w 2023 roku.
• 240 305 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 787 086 zł w 2024 roku.
• 685 558 zł w 2023 roku.
• 258 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wileco wynosi 6 187 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 310 154 zł a 12 089 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 187 469 zł w 2024 roku.
• 5 844 056 zł w 2023 roku.
• 3 529 562 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17005.17

311817.01

765441

62910.25

665564.98

1424353.7

76448.61

921944.98

2181914.15

114764.27

1633341.1

4928349.85

466468.63

3514200.33

6565148.1

620224.71

3529561.6

7834891.85

1000124.82

5844055.71

10566738.65

1310153.54

6187469.02

12089358.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wileco wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 242 724 zł.

Koszty operacyjne Wileco wyniosły 4 181 829 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 100 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 242 724 zł w 2024 roku
• 1 195 500 zł w 2023 roku
• 1 211 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wileco wyniosła 3 818 468 zł.

a

ktywa trwałe to 3 099 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 718 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 818 468 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 746 871 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 071 596 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 818 468 zł w 2024 roku.
• 3 565 000 zł w 2023 roku.
• 1 075 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83418.11

177616.56

216652.71

592237.55

1115996.38

1075839.75

3564999.62

3818467.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

1

0.07

0.31

0.66

0.1

0.3

0.65

0.08

0.09

0.33

0.03

0.42

0.75

0.29

0.27

0.19

0.25

0.08

0.07

0.14

0.38

0.15

0.12

0.11

0.24

0.14

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wileco wyniosły 2 071 596 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 818 468 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 071 596 zł w 2024 roku
• 2 231 500 zł w 2023 roku
• 248 873 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83418.11

60744.55

0.73

177616.56

93736.23

0.53

216652.71

114721.23

0.53

592237.55

439218.52

0.74

1115996.38

494038.2

0.44

1075839.75

248873.47

0.23

3564999.62

2231499.86

0.63

3818467.88

2071596.49

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wileco wykazała przychody na poziomie 4 835 743 zł.

Organizacja zarobiła 458 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6457 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 201 zł w 2024 roku
• 56 216 zł w 2023 roku
• 28 665 zł w 2022 roku

Wartość

0

41560

28665

56216

45201

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

dane za rok

Organizacja Wileco wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67873

0.55314

0.35294

0.5736

0.68858

0.62868

0.90476

0.89717

0

0.714

0.57918

0.42394

0.44749

0.73653

0.69872

0.90315

0.81379

0

0.68648

0.59121

0.42213

0.4424

0.66261

0.62745

0.89367

0.83218

0

0.66531

0.65342

0.53469

0.63488

0.44

0.41722

0.68254

0.67824

0

0.78599

0.64644

0.60506

0.45898

0.84795

0.84762

0.91266

0.84989

0.77093

0.69261

0.6501

0.55447

0.3412

0.52023

0.52294

0.72785

0.58974

0.73593

0.78492

0.65581

0.67406

0.57809

0.73653

0.76508

0.7931

0.76977

0.77506

0.74194

0.60345

0.66129

0.53704

0.65217

0.76744

0.64912

0.69643

0.72727

Powiązania

WILECO - reprezentacja, wspólnik

S WILUŚ JOLANTA - wspólnik

S HUBERT - wspólnik

S KAROLINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

Wileco

Organizacja

wspólnik

18.01.2017

S Hubert

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

18.01.2017

S Wiluś Jolanta

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

18.01.2017

S Karolina

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

18.01.2017

Wileco

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WILECO

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOB KON-WIT POLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.	0000077222
2	PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGU ODPADÓW I PRZETWARZANIA	0000267687
3	PMK SP. Z O.O.	0000870482
4	SARR SP. Z O.O.	0000355692
5	PRAS-ZŁOM SP. Z O.O.	0000052920
6	M&K PLASTIK SP. Z O.O.	0000590519
7	EKOPARTNER SILESIA SP. Z O.O.	0000163420
8	KASPROWICZ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000186871
9	EKO GÓRA SP. Z O.O.	0000825612
10	THORNMANN RECYCLING SP. Z O.O.	0000217663
11	ROYAL BEES RECYCLING SP. Z O.O.	0000454603
12	MUSTANG GOSPODAROWANIE ODPADAMI	0000711745
13	LUCKPOL SP. Z O.O.	0000064480
14	SV POLIMER SP. Z O.O.	0000486312
15	MGS HANDEL SP. Z O.O.	0000407350
16	POLSKI SYSTEM RECYKLINGU 24 SP. Z O.O.	0000881575
17	RENOMET RECYKLING SP. Z O.O.	0000159680
18	SORT GLASS SP. Z O.O.	0000875588
19	MT RECYCLING PLASTICS SP. Z O.O.	0000807043
20	TEMPO RECYKLING SP. Z O.O.	0001097314
21	UMANA SP. Z O.O.	0000775692
22	RECTERM SP. Z O.O.	0000560658
23	ECOBEAN SP. Z O.O.	0000761626
24	IZBA PRACODAWCÓW RECYKLINGU OPAKOWAŃ "EKOPAK"	0000701610
25	DOM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000382566
26	POLFIBRA NOTO SP. Z O.O. SP. K.	0000521110
27	ALVANAEKO SP. Z O.O.	0000888906
28	GLOBPET SP. Z O.O.	0000509414
29	SILVA WEST SP. Z O.O.	0000880766
30	GREENWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000636068

WILECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000659206 NIP 9532699100 REGON 366371017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILECO

WILECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000659206 NIP
9532699100 REGON
366371017