Organizacja Greenway osiągnęła 10 896 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 886 525 zł. Pozostałe przychody to 9928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 640 235 zł.
Zysk netto wyniósł 1 246 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 706 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 896 453 zł w 2023 roku.
• 13 655 319 zł w 2022 roku.
• 6 368 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 246 289 zł w 2023 roku.
• 2 235 207 zł w 2022 roku.
• 792 200 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenway wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Greenway wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
244 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 553 017 zł w
2023 roku.
• 2 786 574 zł w
2022 roku.
• 843 542 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
246 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 617 203 zł w
2023 roku.
• 2 945 086 zł w
2022 roku.
• 874 640 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenway wynosi 14 718 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 469 403 zł a 27 241 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 303 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 718 862 zł w 2023 roku.
• 19 768 028 zł w 2022 roku.
• 7 832 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenway wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 706 153
zł.
Koszty operacyjne Greenway wyniosły 9 333 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 706 153 zł w 2023 roku
• 568 340 zł w 2022 roku
• 380 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenway wyniosła 4 146 562 zł.
a
ktywa trwałe to 1 083 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 063 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 146 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 292 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 854 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 146 562 zł w 2023 roku.
• 2 751 223 zł w 2022 roku.
• 1 764 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenway wyniosły 854 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 146 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 854 025 zł w 2023 roku
• 453 016 zł w 2022 roku
• 1 207 156 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenway wykazała przychody na poziomie 10 896 453 zł.
Organizacja zarobiła 1 557 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 246 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 825 zł w 2023 roku
• 546 581 zł w 2022 roku
• 49 848 zł w 2021 roku