Organizacja Kobold osiągnęła 17 338 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 338 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 463 457 zł.
Zysk netto wyniósł 874 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 887 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 338 430 zł w 2022 roku.
• 18 767 430 zł w 2021 roku.
• 6 397 594 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 874 973 zł w 2022 roku.
• 1 390 733 zł w 2021 roku.
• 92 377 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kobold wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Kobold wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 176 191 zł w
2022 roku.
• 1 799 751 zł w
2021 roku.
• 164 716 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
268 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 446 392 zł w
2022 roku.
• 1 871 815 zł w
2021 roku.
• 236 794 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kobold wynosi 17 028 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 969 261 zł a 43 346 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 947 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 028 107 zł w 2022 roku.
• 19 407 283 zł w 2021 roku.
• 4 924 251 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobold wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 475 350
zł.
Koszty operacyjne Kobold wyniosły 16 162 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 475 350 zł w 2022 roku
• 233 632 zł w 2021 roku
• 136 909 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kobold wyniosła 3 167 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 235 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 932 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 167 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 625 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 167 863 zł w 2022 roku.
• 2 704 159 zł w 2021 roku.
• 1 460 922 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kobold wyniosły 542 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 167 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 182 zł w 2022 roku
• 927 184 zł w 2021 roku
• 1 074 680 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kobold wykazała przychody na poziomie 17 338 430 zł.
Organizacja zarobiła 1 161 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 286 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 286 841 zł w 2022 roku
• 392 417 zł w 2021 roku
• 55 719 zł w 2020 roku