Organizacja Kobold osiągnęła 14 978 026 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 978 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 433 345 zł.
Strata netto wyniosła 455 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 725 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 978 026 zł w 2024 roku.
• 12 657 799 zł w 2023 roku.
• 17 338 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -455 319 zł w 2024 roku.
• -589 368 zł w 2023 roku.
• 874 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kobold wynosi -398 tys. zł.
EBITDA Kobold wynosi -217 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
65 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -397 962 zł w
2024 roku.
• -564 358 zł w
2023 roku.
• 1 176 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -217 327 zł w
2024 roku.
• -204 582 zł w
2023 roku.
• 1 446 392 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kobold wynosi 11 171 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 445 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 268 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 171 096 zł w 2024 roku.
• 9 965 768 zł w 2023 roku.
• 17 028 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobold wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 647 363
zł.
Koszty operacyjne Kobold wyniosły 15 375 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 647 363 zł w 2024 roku
• 539 535 zł w 2023 roku
• 475 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kobold wyniosła 3 189 662 zł.
a
ktywa trwałe to 896 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 292 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 189 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 580 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 608 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 189 662 zł w 2024 roku.
• 3 024 887 zł w 2023 roku.
• 3 167 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kobold wyniosły 1 608 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 189 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 608 668 zł w 2024 roku
• 988 574 zł w 2023 roku
• 542 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kobold wykazała przychody na poziomie 14 978 026 zł.
Organizacja zarobiła -455 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -455 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 286 841 zł w 2022 roku