Organizacja Dt kiruna osiągnęła 5 654 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 654 285 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 449 871 zł.
Zysk netto wyniósł 204 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 827 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 654 285 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 414 zł w 2024 roku.
• -16 088 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dt kiruna wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Dt kiruna wynosi 381 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dt kiruna wynosi 4 732 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
144 995 zł a 14 135 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 364 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 732 172 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dt kiruna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 922
zł.
Koszty operacyjne Dt kiruna wyniosły 5 427 644
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 922 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dt kiruna wyniosła 482 284 zł.
a
ktywa trwałe to 74 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 284 zł w 2024 roku.
• 43 944 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dt kiruna wyniosły 288 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 958 zł w 2024 roku
• 55 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dt kiruna wykazała przychody na poziomie 5 654 285 zł.
Organizacja zarobiła 225 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 986 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku