Organizacja Red 8 digital osiągnęła 4 347 344 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 333 025 zł. Pozostałe przychody to 14 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 542 828 zł.
Zysk netto wyniósł 790 197 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 500 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 347 344 zł w 2020 roku.
• 5 950 090 zł w 2019 roku.
• 6 060 521 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -375 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 197 zł w 2020 roku.
• 768 221 zł w 2019 roku.
• 249 721 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Red 8 digital wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Red 8 digital wynosi 993 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
462 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 967 433 zł w
2020 roku.
• 900 911 zł w
2019 roku.
• 400 522 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
464 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 992 606 zł w
2020 roku.
• 930 416 zł w
2019 roku.
• 470 815 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red 8 digital wynosi 10 137 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 078 701 zł a 21 753 074 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 085 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 137 720 zł w 2020 roku.
• 10 525 663 zł w 2019 roku.
• 7 936 317 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red 8 digital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 107
zł.
Koszty operacyjne Red 8 digital wyniosły 3 365 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-755 567 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 107 zł w 2020 roku
• 870 527 zł w 2019 roku
• 1 424 971 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2020 roku
•
17% w 2019 roku
•
25% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red 8 digital wyniosła 5 997 766 zł.
a
ktywa trwałe to 72 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 925 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 997 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 438 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 997 766 zł w 2020 roku.
• 5 686 429 zł w 2019 roku.
• 4 746 472 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red 8 digital wyniosły 559 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 997 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 497 zł w 2020 roku
• 1 038 357 zł w 2019 roku
• 883 691 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
• 19% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red 8 digital wykazała przychody na poziomie 4 347 344 zł.
Organizacja zarobiła 977 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 489 zł w 2020 roku
• 159 607 zł w 2019 roku
• 154 407 zł w 2018 roku