Organizacja "delta-mar" osiągnęła 8 927 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 834 610 zł. Pozostałe przychody to 92 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 933 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2 900 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 684 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 927 107 zł w 2022 roku.
• 9 093 475 zł w 2021 roku.
• 3 613 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 577 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 900 705 zł w 2022 roku.
• 3 142 809 zł w 2021 roku.
• 1 421 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "delta-mar" wynosi 23 795 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 241 758 zł a 40 609 874 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 681 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 795 984 zł w 2022 roku.
• 22 699 782 zł w 2021 roku.
• 9 802 629 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "delta-mar" wyniosła 10 466 659 zł.
a
ktywa trwałe to 2 288 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 177 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 466 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 322 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 144 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 493 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 466 659 zł w 2022 roku.
• 7 671 821 zł w 2021 roku.
• 4 742 075 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "delta-mar" wyniosły 2 144 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 466 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 144 315 zł w 2022 roku
• 2 250 182 zł w 2021 roku
• 2 463 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "delta-mar" wykazała przychody na poziomie 8 927 107 zł.
Organizacja zarobiła 3 601 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 700 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 900 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 700 361 zł w 2022 roku
• 416 929 zł w 2021 roku
• 142 966 zł w 2020 roku
Organizacja "delta-mar" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.