DELTA-MAR SP. Z O.O. | KRS: 0000103563

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

7,9 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WARSZTATOWA, 8

Kod pocztowy

53-014

Rejestracja

2002-03-28

Rozpoczęcie działalności

2002-04-10

Kapitał zakładowy

650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU

Branże

Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe formy udzielania kredytów PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta-mar osiągnęła 7 934 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 934 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 158 075 zł.

Zysk netto wyniósł 2 776 203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 934 279 zł w 2024 roku.
• 9 175 205 zł w 2023 roku.
• 8 927 107 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 394 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 776 203 zł w 2024 roku.
• 2 928 947 zł w 2023 roku.
• 2 900 705 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

502724.72

11524.59

2114288.07

653982.41

2746926.2

765400.63

3613978.23

1421047.06

9093475.37

3142808.98

8927107.29

2900705.28

9175205.48

2928946.71

7934278.56

2776203.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta-mar wynosi 3,3 mln zł.

EBITDA Delta-mar wynosi 3,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 462 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 302 780 zł w 2024 roku.
• 3 314 550 zł w 2023 roku.
• 3 694 396 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 493 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 596 296 zł w 2024 roku.
• 3 667 229 zł w 2023 roku.
• 3 894 783 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta-mar wynosi 20 860 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 466 363 zł a 38 866 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 924 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 860 695 zł w 2024 roku.
• 22 772 764 zł w 2023 roku.
• 23 795 984 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6319.41

387567.58

1256811.8

114477.45

4139932.47

9155753.74

643336.98

5536223.63

10715608.82

1709122.27

9802629.34

19894658.84

4066229.01

22699781.84

43999325.72

6241757.97

23795983.95

40609873.92

4940173.87

22772764.36

41005253.94

4466362.86

20860694.78

38866845.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta-mar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 412 zł.

Koszty operacyjne Delta-mar wyniosły 4 631 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 412 zł w 2024 roku
• 114 673 zł w 2023 roku
• 102 221 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta-mar wyniosła 7 224 780 zł.

a

ktywa trwałe to 3 787 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 437 026 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 224 780 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 955 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 269 630 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 224 780 zł w 2024 roku.
• 8 220 526 zł w 2023 roku.
• 10 466 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3001074.37

3037719.49

3482632.57

4742075.22

7671821.02

10466658.61

8220526.02

7224780.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.37

0.13

0.02

0.22

4.28

0.37

0.31

0.22

0.89

0.34

0.28

0.3

0.62

0.44

0.39

0.41

0.58

0.4

0.35

0.28

0.35

0.42

0.32

0.36

0.44

0.36

0.32

0.38

0.47

0.42

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta-mar wyniosły 1 269 630 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 224 780 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 269 630 zł w 2024 roku
• 1 633 628 zł w 2023 roku
• 2 144 315 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3001074.37

2992648.49

1

3037719.49

2885082.89

0.95

3482632.57

2624849.93

0.75

4742075.22

2463245.52

0.52

7671821.02

2250182.34

0.29

10466658.61

2144314.65

0.2

8220526.02

1633627.53

0.2

7224780.4

1269629.92

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta-mar wykazała przychody na poziomie 7 934 279 zł.

Organizacja zarobiła 3 057 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 115 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 776 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 115 zł w 2024 roku
• 284 489 zł w 2023 roku
• 700 361 zł w 2022 roku

Wartość

0

58407

59966

142966

416929

700361

284489

281115

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

dane za rok

Organizacja Delta-mar wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40625

0.29688

0.4375

0.93333

0.44444

0.88889

0.25

0.96667

0

0.73846

0.33846

0.4

0.81967

0.96364

0.98148

0.91803

0.98361

0.65517

0.76563

0.34375

0.39063

0.72581

0.94737

0.96429

0.8871

0.66667

0.75

0.375

0.45313

0.58333

0.96552

0.98276

0.9

0.86667

0.73214

0.81538

0.56923

0.52308

0.25397

0.93443

0.9661

0.90476

0.84127

0.82456

0.82353

0.48529

0.60294

0.16923

0.95238

0.96721

0.90769

0.70769

0.83051

0.62295

0.42623

0.4918

0.21311

0.96491

0.98246

0.80328

0.70492

0.69091

0.71429

0.42857

0.28571

0.57143

0.83333

0.85714

0.66667

Powiązania

T MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2004

28.08.2007

Ł Danuta

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

28.03.2002

20.02.2004

Ł Danuta

Lipiec 1947

Osoba

wspólnik

20.02.2004

28.08.2007

T Marek

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

21.11.2016

25.10.2018

T Marek

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

28.08.2007

21.11.2016

T Marek

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

30.11.2006

21.11.2016

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "boom"

Organizacja

wspólnik

25.10.2018

28.04.2020

S Marcin

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

28.04.2020

T Marek

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

28.03.2002

T Marek

Sierpień 1956

Osoba

Udziałowcy

Trembowiecki Marek posiada 1300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2020 jest Trembowiecki Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2018 do 28.04.2020 był Skoneczny Marcin kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.11.2016 do 25.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Trembowiecki Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DELTA-MAR

	Organizacja	Numer KRS
1	VISA BELL SP. Z O.O.	0000220463
2	WYTWÓRNIA CUKIERNICZA "ESTA" STANISŁAW TRZMIEL I AGNIESZKA	0000190896
3	"CELPOL" ANDRZEJ LEWANDOWSKI SP. J. W ŁASKU	0000042125
4	CIASTECZKA Z KRAKOWA SP. Z O.O.	0000806463
5	PRZEDSIĘBIORSTWO "BILT" SP. Z O.O.	0000161572
6	FABRYKA WAFLI "MIRAN WAFEL" SP. Z O.O.	0000053190
7	ZAKŁAD CUKIERNICZY "WACUŚ" CZESŁAW WOŹNIAK, TOMASZ WOŹNIAK	0000007328
8	PIEKARNIA JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000957348
9	SOFOREK SP. Z O.O. SP. K.	0000649400
10	DAISY DECOR SP. Z O.O.	0000240085
11	DELTA SP. Z O.O. SP. K.	0000747775
12	MNG SP. Z O.O.	0000993851
13	TOVAGO SP. Z O.O.	0000929188
14	RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000388351
15	WYTWÓRNIA MAKARONU "GOLDMAK" ŁUKASZ NOWAK SP. J.	0000200159
16	FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO "SAN" - PAJDA SP. Z O.O.	0000154678
17	CHRIST SP. Z O.O.	0000121598
18	TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000657889
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ	0000136838
20	"ŁUKSZA" SP. J. J.W.Ł.ŁUKSZA, M.GAJEWSKA	0000274864
21	OLA SP. Z O.O.	0000154271
22	YARYCH IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.	0000417095
23	HMH HARDEK MĄKA HARDEK SP. J.	0000271747
24	"PIEKARNIA" SP. J. ZENON I KRYSTYNA WIECZOREK	0000093578
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KIER" TADEUSZ ŻELAZKO	0000071463
26	PIEKARNIA "MIKOŁAJ" STANISŁAW SIKORSKI SP. Z O.O.	0000583134
27	ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "PIAST" SP. Z O.O.	0000006108
28	GUZ-TECHNIKA PIEKARNICZA SP. Z O.O.	0000154858
29	MUFFIA ADAM RINGER SP. K.	0000247742
30	STOW. DOM MIŁOSIERDZIA	0000367678

DELTA-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000103563 NIP 8992492334 REGON 331335922

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA-MAR

DELTA-MAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000103563 NIP
8992492334 REGON
331335922